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津荣天宇(300988)现金流量表图
津荣天宇(300988)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136520.0589329.1045145.37156628.58126562.87
收到的税费返还(万元)969.24293.88237.742021.752055.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1457.84295.70195.06663.601202.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138947.1289918.6845578.17159313.93129821.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108530.3968019.6137951.93134843.72115277.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14390.6510407.465312.9815812.8810615.64
支付的各项税费(万元)5668.892767.501984.713810.562953.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2325.963929.531113.227664.452216.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130915.9085124.1146362.84162131.61131063.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8031.234794.57-784.67-2817.69-1241.74
收回投资收到的现金(万元)7000.004000.003000.0025601.0012725.00
取得投资收益收到的现金(万元)41.4928.5320.62181.28151.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.86153.01--112.6746.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7228.354181.533020.6225894.9512922.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17450.4911908.447763.4922489.5518307.40
投资支付的现金(万元)6300.004300.003499.4829311.7723310.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2199.48------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25949.9718407.9211262.9754995.2945887.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18721.61-14226.39-8242.34-29100.34-32965.02
吸收投资收到的现金(万元)------14252.3614286.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41292.2626616.4518657.4946276.2837260.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.05------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41292.2626616.5018657.4960528.6451547.24
偿还债务支付的现金(万元)30464.6017180.6511634.6620396.6414013.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3377.573019.75301.183165.11507.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00650.59----10.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34825.3020850.9811935.8424558.7914531.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6466.965765.516721.6635969.8637015.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.06-240.87-44.9719.82-45.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4246.49-3907.18-2350.324071.652763.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28062.4628062.4128062.4623990.7623990.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23815.9824155.2325712.1428062.4126754.41
净利润(万元)--1951.03--8684.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3190.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.72--310.41--
长期待摊费用摊销(万元)--198.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------23.13--
固定资产报废损失(万元)--5.83--4073.90--
公允价值变动损失(万元)---3.37---2.70--
财务费用(万元)--685.35--961.26--
投资损失(万元)--55.66--179.71--
递延所得税资产减少(万元)---92.35---387.22--
递延所得税负债增加(万元)---148.68---116.99--
存货的减少(万元)---6198.09---7040.30--
经营性应收项目的减少(万元)---1064.95---16162.64--
经营性应付项目的增加(万元)--2853.26--3278.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4794.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24155.23--28062.41--
减:现金的期初余额(万元)--28062.41--23990.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3907.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--158.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--779.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-092023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-092023-10-26
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