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孩子王(301078)现金流量表图
孩子王(301078)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235181.17981973.90698022.69458678.91230728.96
收到的税费返还(万元)208.662147.64----962.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1308.846760.553945.852659.961465.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236698.67990882.09704061.45462835.40233156.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159270.35757892.03565513.78372118.51189878.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30543.56124321.8580928.1353561.4229831.96
支付的各项税费(万元)5709.8422377.6714194.249825.633603.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1513.975903.384385.702565.941295.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197037.71910494.93665021.85438071.51224608.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39660.9680387.1639039.6024763.908548.65
收回投资收到的现金(万元)86000.00370290.00287190.00212190.00139000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2201.912227.401829.761355.29885.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.2626.1494.9049.0111.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----45.71----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88250.18372543.54289160.37213594.31139897.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10166.6936191.9727086.3924100.464812.08
投资支付的现金(万元)98300.00354100.00244300.00190000.00123000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----43937.61----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----121.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108466.69492445.64315445.99214100.46127812.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20216.51-119902.10-26285.62-506.1612085.14
吸收投资收到的现金(万元)----12020.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7026.5183469.86109337.9617564.151564.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----222.96132.13117.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7164.38187531.11121581.7717696.281681.49
偿还债务支付的现金(万元)5588.2636201.6118249.0217726.30683.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1184.992784.291014.94683.62339.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----44575.7623129.8412113.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16490.0781506.7463839.7241539.7613135.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9325.69106024.3657742.05-23843.48-11454.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.74117.81205.80259.42-91.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10212.5066627.2470701.83673.689087.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228992.61162373.31162373.31162373.31162373.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239205.11229000.55233075.13163046.98171461.19
净利润(万元)--12057.03--6910.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------570.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1301.84--534.37--
长期待摊费用摊销(万元)---194.57--3970.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1520.39---39.68--
固定资产报废损失(万元)--10358.64------
公允价值变动损失(万元)---1037.29---945.37--
财务费用(万元)--10755.56--4456.50--
投资损失(万元)---2031.32---741.58--
递延所得税资产减少(万元)---10.64---1466.99--
递延所得税负债增加(万元)---1426.30---77.97--
存货的减少(万元)--15252.32--10385.39--
经营性应收项目的减少(万元)--17996.26--2349.79--
经营性应付项目的增加(万元)---48046.75---33526.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24763.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--229000.55--163046.98--
减:现金的期初余额(万元)--162373.31--162373.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------673.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------44.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------22749.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-292023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-272023-04-26
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