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赣粤高速(600269)现金流量表图
赣粤高速(600269)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199618.75669937.38474232.44317454.84182149.51
收到的税费返还(万元)--93.9594.0994.090.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4444.865901.8912466.477084.388583.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204063.62675933.22486793.01324633.32190732.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90404.23276292.66215815.86141557.4893274.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16367.8163726.1845604.9629882.0814143.91
支付的各项税费(万元)17401.4863829.1452590.5337797.6117351.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6327.4125165.2014870.148512.095176.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130500.92429013.18328881.50217749.26129947.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73562.69246920.04157911.51106884.0660785.23
收回投资收到的现金(万元)86904.7962423.0032067.6925503.1223309.75
取得投资收益收到的现金(万元)3561.643886.951422.711121.17154.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.001544.081408.811408.561406.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2195.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90489.4370049.6634899.2028032.8424871.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61249.76230652.62118643.5964675.7535701.54
投资支付的现金(万元)4325.3544395.186784.154684.152570.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3150.003355.002845.001195.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70045.11278197.80128782.7372204.9039467.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20444.32-208148.14-93883.53-44172.05-14596.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--620000.00550000.00330000.00330000.00
取得借款收到的现金(万元)32628.37262514.39185700.0073899.0052575.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182628.37882514.39735700.00403899.00382575.50
偿还债务支付的现金(万元)154000.00776813.58678412.45344117.50155000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4022.4575466.0379157.6627372.758878.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6046.146046.146046.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7978.31894.11468.77362.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158241.99860257.92758464.22371959.02164240.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24386.3922256.46-22764.2231939.98218334.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)118393.4061028.3641263.7694651.98264523.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230026.08168997.72168997.72168997.72168997.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)348419.49230026.08210261.48263649.70433521.56
净利润(万元)--121631.88--78245.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6751.26--420.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--799.75--397.95--
长期待摊费用摊销(万元)--505.02--264.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2806.64---1273.86--
固定资产报废损失(万元)--13016.04--8.57--
公允价值变动损失(万元)---19158.31---12564.11--
财务费用(万元)--42140.96--22217.06--
投资损失(万元)---11328.47---3865.16--
递延所得税资产减少(万元)---868.94--645.17--
递延所得税负债增加(万元)--3740.63--2743.86--
存货的减少(万元)--62866.83--16068.12--
经营性应收项目的减少(万元)---18059.99---39529.68--
经营性应付项目的增加(万元)---58156.39---11871.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--246920.04--106884.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--230026.08--263649.70--
减:现金的期初余额(万元)--168997.72--168997.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61028.36--94651.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1441.40---315.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1595.96--692.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-252023-10-262023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-262023-10-262023-08-272023-04-26
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