中财网 中财网股票行情
赣粤高速(600269)现金流量表图
赣粤高速(600269)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)481107.97328130.44199618.75669937.38474232.44
收到的税费返还(万元)498.78408.28--93.9594.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15416.2414453.124444.865901.8912466.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497022.98342991.83204063.62675933.22486793.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179958.55134576.2890404.23276292.66215815.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48843.9532892.6916367.8163726.1845604.96
支付的各项税费(万元)57654.4944870.0217401.4863829.1452590.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13223.807673.286327.4125165.2014870.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299680.79220012.26130500.92429013.18328881.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197342.20122979.5773562.69246920.04157911.51
收回投资收到的现金(万元)108679.5096179.3186904.7962423.0032067.69
取得投资收益收到的现金(万元)4579.574375.853561.643886.951422.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.9026.3923.001544.081408.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2195.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113287.97100581.5690489.4370049.6634899.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150189.70100380.9961249.76230652.62118643.59
投资支付的现金(万元)76959.0965962.454325.3544395.186784.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4590.004470.00--3150.003355.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)231738.79170813.4370045.11278197.80128782.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118450.82-70231.8720444.32-208148.14-93883.53
吸收投资收到的现金(万元)5861.35--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5861.35--------
发行债券收到的现金(万元)690000.00310000.00--620000.00550000.00
取得借款收到的现金(万元)236113.0235206.0232628.37262514.39185700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)931974.37345206.02182628.37882514.39735700.00
偿还债务支付的现金(万元)893586.01356137.50154000.00776813.58678412.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78315.8413869.704022.4575466.0379157.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5027.755000.00--6046.146046.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)467.45314.33--7978.31894.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)972369.30370321.53158241.99860257.92758464.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40394.93-25115.5124386.3922256.46-22764.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38496.4427632.19118393.4061028.3641263.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230026.08230026.08230026.08168997.72168997.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268522.53257658.27348419.49230026.08210261.48
净利润(万元)--68818.92--121631.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---868.80--6751.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--398.05--799.75--
长期待摊费用摊销(万元)------505.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--121.89---2806.64--
固定资产报废损失(万元)--49746.52--13016.04--
公允价值变动损失(万元)--6635.10---19158.31--
财务费用(万元)--20068.73--42140.96--
投资损失(万元)---2802.92---11328.47--
递延所得税资产减少(万元)--1084.61---868.94--
递延所得税负债增加(万元)---1979.48--3740.63--
存货的减少(万元)--12729.93--62866.83--
经营性应收项目的减少(万元)--11385.11---18059.99--
经营性应付项目的增加(万元)---42272.62---58156.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122979.57--246920.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--257658.27--230026.08--
减:现金的期初余额(万元)--230026.08--168997.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27632.19--61028.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---455.58---1441.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.13--1595.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-03-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至赣粤高速（600269）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。