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可孚医疗(301087)现金流量表图
可孚医疗(301087)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229095.41157884.7880967.94290877.67225409.37
收到的税费返还(万元)526.22227.40121.752964.142502.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9950.817546.382783.7112984.329939.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239572.43165658.5683873.39306826.13237851.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103279.1574476.9734373.09137859.58112668.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40814.0027255.0914779.7550610.8037610.17
支付的各项税费(万元)12132.258628.273509.1622994.9318082.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39759.4924593.848370.1855978.5532503.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195984.89134954.1761032.18267443.86200864.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43587.5430704.3922841.2139382.2736987.41
收回投资收到的现金(万元)115650.1597333.10--127101.004100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1413.14134.30--4356.55109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.374.674.38120.97102.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1951.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.002.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117068.6697472.074.38134530.014314.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9754.495990.733358.7737322.4625294.16
投资支付的现金(万元)116136.0083813.93--100525.799545.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6914.75--3733.171248.742614.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.38--0.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132805.2495357.027092.32139096.9837454.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15736.572115.05-7087.94-4566.97-33139.18
吸收投资收到的现金(万元)14.3814.38--2434.832404.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.38----100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91979.3158964.2633966.9754307.8188830.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7185.14----4735.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99178.8266163.7733966.9761477.8091235.65
偿还债务支付的现金(万元)63855.1439747.8125933.8036549.4367720.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25021.9624644.66157.0624991.3724826.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13986.91--1918.7127703.1534166.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102864.0178073.0728009.5789243.94126713.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3685.19-11909.305957.40-27766.14-35477.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.468.595.6218.131.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24175.2320918.7321716.297067.29-31628.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144121.31144121.31144121.31137054.02137054.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168296.54165040.04165837.59144121.31105425.73
净利润(万元)--18470.34--25287.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5300.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.46--680.02--
长期待摊费用摊销(万元)------2260.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.99---459.19--
固定资产报废损失(万元)--4568.17--123.20--
公允价值变动损失(万元)--255.44--156.27--
财务费用(万元)--817.20--895.15--
投资损失(万元)---1307.08---4785.89--
递延所得税资产减少(万元)---844.89---334.39--
递延所得税负债增加(万元)---381.02---97.70--
存货的减少(万元)---5242.14---15595.56--
经营性应收项目的减少(万元)---634.03--14046.37--
经营性应付项目的增加(万元)--6740.76---854.47--
其他(万元)--1272.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39382.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165040.04--144121.31--
减:现金的期初余额(万元)--144121.31--135054.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------2000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7067.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5254.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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