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可孚医疗(301087)现金流量表图
可孚医疗(301087)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80967.94290877.67225409.37164607.3897234.12
收到的税费返还(万元)121.752964.142502.502384.32241.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2783.7112984.329939.954905.413231.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83873.39306826.13237851.82171897.11100707.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34373.09137859.58112668.3280981.0152555.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14779.7550610.8037610.1725901.6314734.28
支付的各项税费(万元)3509.1622994.9318082.1613204.457115.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8370.1855978.5532503.7717228.2410899.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61032.18267443.86200864.42137315.3385305.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22841.2139382.2736987.4134581.7815402.28
收回投资收到的现金(万元)--127101.004100.004100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--4356.55109.588.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.38120.97102.61102.30102.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1951.49------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.002.78----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.38134530.014314.974210.39102.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3358.7737322.4625294.1617976.9411066.17
投资支付的现金(万元)--100525.799545.799545.79545.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3733.171248.742614.19----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.38--0.01--0.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7092.32139096.9837454.1527890.1711612.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7087.94-4566.97-33139.18-23679.78-11509.99
吸收投资收到的现金(万元)--2434.832404.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33966.9754307.8188830.8274594.1832484.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4735.15----7.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33966.9761477.8091235.6574594.1832492.65
偿还债务支付的现金(万元)25933.8036549.4367720.9157774.8323576.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157.0624991.3724826.3024733.8461.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1918.7127703.1534166.24--17742.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28009.5789243.94126713.45113227.9541380.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5957.40-27766.14-35477.80-38633.77-8887.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.6218.131.29-3.26-8.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21716.297067.29-31628.29-27735.03-5004.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144121.31137054.02137054.02137054.02137054.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165837.59144121.31105425.73109318.99132049.76
净利润(万元)--25287.06--19973.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5300.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--680.02--338.95--
长期待摊费用摊销(万元)--2260.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---459.19---241.26--
固定资产报废损失(万元)--123.20--4528.03--
公允价值变动损失(万元)--156.27---2198.10--
财务费用(万元)--895.15---407.93--
投资损失(万元)---4785.89---1.67--
递延所得税资产减少(万元)---334.39--67.45--
递延所得税负债增加(万元)---97.70--378.21--
存货的减少(万元)---15595.56---10335.01--
经营性应收项目的减少(万元)--14046.37---9482.30--
经营性应付项目的增加(万元)---854.47--24010.39--
其他(万元)------634.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39382.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144121.31--109318.99--
减:现金的期初余额(万元)--135054.02--135054.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7067.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5254.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-292023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-26
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