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垒知集团(002398)现金流量表图
垒知集团(002398)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136435.2369800.19325984.73276075.60158830.30
收到的税费返还(万元)920.1492.541049.70639.14196.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38917.3516253.7878877.6213936.8332405.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176272.7186146.50405912.05290651.58191432.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93195.1247266.16207411.07184003.77107449.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21671.5513053.6743108.5833617.0523746.61
支付的各项税费(万元)5846.672683.9216589.3914166.5810280.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62993.0825377.8995070.7225167.8843755.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183706.4288381.63362179.77256955.28185231.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7433.70-2235.1343732.2833696.306201.47
收回投资收到的现金(万元)----2062.052062.05912.50
取得投资收益收到的现金(万元)170.57123.072097.502097.501530.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.5315.31989.58713.94682.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----218.76----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44068.0015320.008692.125656.9112136.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44509.0915458.3814060.0110530.4115262.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12815.368168.1921154.4111263.786441.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1470.0031535.1122961.734742.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12815.369638.1952689.5234225.5111183.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31693.735820.19-38629.51-23695.114078.21
吸收投资收到的现金(万元)----150.10150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.10150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2661.771809.687476.822489.99278.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)190.23-0.28901.96901.96901.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2852.001809.408528.883541.951330.63
偿还债务支付的现金(万元)105.1964.635800.595405.93215.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5867.6959.425998.165958.395909.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11680.482254.582677.319353.757413.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17653.362378.6314476.0620718.0713538.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14801.36-569.23-5947.18-17176.12-12207.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.783.0643.7757.9560.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9471.443018.88-800.65-7116.98-1867.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26827.4726827.4727628.1227628.1227628.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36298.9129846.3526827.4720511.1425760.45
净利润(万元)7165.00--15254.22--12138.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-376.33--9552.23--666.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)410.55--809.22--403.29
长期待摊费用摊销(万元)----256.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.08---3232.93--151.03
固定资产报废损失(万元)4004.50--122.44--4217.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1077.48--2386.99--1272.21
投资损失(万元)-1726.62---2057.59---1290.38
递延所得税资产减少(万元)-429.51---1762.53---701.57
递延所得税负债增加(万元)-30.80---131.82---42.11
存货的减少(万元)582.66--848.17--1096.95
经营性应收项目的减少(万元)25223.61--18285.59--11964.99
经营性应付项目的增加(万元)-43914.36---6727.06---25066.35
其他(万元)145.80------813.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7433.70--43732.28--6201.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36298.91--26827.47--25760.45
减:现金的期初余额(万元)26827.47--27628.12--27628.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9471.44---800.65---1867.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)327.48--921.12--452.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-282024-04-162023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-162023-10-282024-08-19
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