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垒知集团(002398)资产负债表图
垒知集团(002398)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)16249.5039539.5433878.1531954.6728495.17
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)53622.4118752.2548728.2862265.9356393.49
应收票据(万元)10557.3512663.0113116.5912776.8920818.93
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)269622.34276764.56282918.91297940.66299143.52
其他应收款(万元)2378.082702.684551.104686.354232.00
预付款项(万元)3477.811916.322071.992052.434808.24
存货(万元)11926.9411439.7611308.8312022.4213373.94
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2992.022636.332774.222531.402650.62
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)401790.42409638.54447695.02470730.57473737.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)278.61282.85309.19312.70338.04
长期股权投资(万元)16796.9616419.1515868.4315415.5614913.44
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)59056.6357476.9459357.4260731.4963148.84
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)51583.9447319.4240182.7635913.8525989.78
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)25431.3625637.4225840.8226019.2926315.73
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)14803.2514803.2514803.2514803.2519377.58
长期待摊费用(万元)921.32984.821040.371105.641193.15
递延所得税资产(万元)11979.6712260.6811821.4311831.1714625.94
其他非流动资产(万元)1069.631204.391326.311551.821987.04
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)191874.63184013.12179400.21176508.55176836.68
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)593665.05593651.66627095.23647239.12650574.13
短期借款(万元)--------62.96
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1944.245313.2311525.3417595.7330359.15
应付账款(万元)157087.42159792.48173037.65187425.49177502.27
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)24.1519.2310.485.612413.49
应付职工薪酬(万元)2301.922545.422411.556982.592790.78
应付股利(万元)----88.4788.4788.47
应交税费(万元)2415.722384.183463.964161.763553.21
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)2641.192683.895289.514799.674849.75
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1780.671667.581740.601772.221811.04
一年内到期的非流动负债(万元)599.40521.08844.53909.37646.08
其他流动负债(万元)1493.371429.991533.341535.251204.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)171744.65177528.25201749.90226564.89227263.67
长期借款(万元)10746.609694.918842.827033.152991.32
应付债券(万元)37403.7836873.8336349.4835827.7135296.18
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)534.59534.05581.54564.843477.23
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)52687.3551271.0750418.4547889.3546330.22
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)224431.99228799.31252168.35274454.23273593.89
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)26568.5626568.3632092.9732089.0333046.09
盈余公积(万元)8370.448370.448370.448370.448274.64
未分配利润(万元)271409.72269055.62271511.83267323.79268169.84
减:库存股(万元)4042.744042.744108.682141.802053.32
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)365390.42360917.94370950.11368777.63370751.73
少数股东权益(万元)3842.633934.403976.774007.266228.50
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)369233.06364852.34374926.88372784.89376980.23
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)593665.05593651.66627095.23647239.12650574.13
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6716.756716.786716.876717.726717.84
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-13433.82-15552.00-14996.24-14943.82-14765.53
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)280179.69289427.57296035.50310717.56319962.46
合同资产(万元)267.51247.68481.00501.80263.82
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)7454.564828.565517.565582.565803.56
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)159031.67165105.71184563.00205021.22207861.42
合同负债(万元)3237.222838.753633.533149.413881.02
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)30696.4642976.4047865.9443998.0243557.70
融出资金(万元)--42976.40----43557.70
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2498.692795.633332.673241.213143.57
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2221.702500.702904.002691.432754.45
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)59056.6357476.9459357.4260731.4963148.84
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-162024-10-29
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