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嘉化能源(600273)现金流量表图
嘉化能源(600273)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170441.70717031.95543067.06357835.42182500.54
收到的税费返还(万元)292.538321.988125.424379.59628.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1303.217523.637683.555944.531732.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172037.44732877.56558876.04368159.54184861.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121093.15640403.90490466.35321249.55160431.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6314.5319846.0514767.1410544.206749.33
支付的各项税费(万元)7509.4234745.7929858.8222129.519404.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11864.786615.893654.273605.44737.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146781.88701611.63538746.58357528.71177323.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25255.5731265.9320129.4610630.847537.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--961.66910.00250.00250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.491343.84283.8891.8061.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2850.112850.11----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)514.1118203.15632.63379.58167.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)661.6023358.764676.62721.38478.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10590.1656006.4042978.3325355.3417712.43
投资支付的现金(万元)--4582.401432.401432.40350.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)784.004048.32--4248.324248.32
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)204.68199.351116.05880.58381.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11578.8464836.4849775.1131916.6422693.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10917.24-41477.72-45098.48-31195.26-22215.07
吸收投资收到的现金(万元)--418.20418.20418.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----418.20418.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29576.44135808.3299595.6377309.4161118.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--53170.8555987.801309.23778.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29576.44189397.37156001.6379036.8461897.28
偿还债务支付的现金(万元)17669.93108121.6387217.5135452.7521679.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)769.8699580.6099123.7270285.39257.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5032.6162332.0558019.9535369.69828.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23472.39270034.27244361.18141107.8222765.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6104.05-80636.90-88359.55-62070.9839131.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-489.62-1268.59737.151481.57438.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19952.75-92117.29-112591.43-81153.8324892.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87358.54179475.82179475.82179475.82179475.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107311.2987358.5466884.3998321.99204368.74
净利润(万元)--117992.38--62586.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4523.99--2802.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2980.70--1333.57--
长期待摊费用摊销(万元)--1282.53--798.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.20---1.85--
固定资产报废损失(万元)--2365.65--385.67--
公允价值变动损失(万元)---109.18---51.03--
财务费用(万元)--2864.59--2531.68--
投资损失(万元)---5695.11---3898.50--
递延所得税资产减少(万元)---2682.03---1673.04--
递延所得税负债增加(万元)---91.29--94.47--
存货的减少(万元)--802.66--23667.75--
经营性应收项目的减少(万元)---82281.22---18624.07--
经营性应付项目的增加(万元)---80711.33---97171.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31265.93--10630.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87358.54--98321.99--
减:现金的期初余额(万元)--179475.82--179475.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92117.29---81153.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--464.97--222.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--916.87--455.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-272023-08-032023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-272023-08-032023-04-29
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