中财网 中财网股票行情
多氟多(002407)现金流量表图
多氟多(002407)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)658405.59422604.74183375.70959746.68656193.46
收到的税费返还(万元)18954.4915477.353287.4352216.5241874.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)291257.62205910.70114731.82388651.15298759.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)968617.70643992.78301394.951400614.35996827.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)714141.64510575.01253514.76799760.18522075.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55734.3638042.9520402.8279317.0259829.95
支付的各项税费(万元)22130.3018470.968087.7558465.8045096.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)244134.02162416.4584323.01430053.81316612.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1036140.32729505.37366328.331367596.81943614.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67522.62-85512.58-64933.3833017.5453212.36
收回投资收到的现金(万元)550061.96325698.4465581.44103920.2584222.56
取得投资收益收到的现金(万元)1053.46590.69138.891642.37148.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)618.76324.02193.32822.54690.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15.2320.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3480.001390.009473.282880.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)557304.18330093.1567303.65115873.6687962.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68448.9431100.0915445.64149208.81126355.91
投资支付的现金(万元)597826.56385986.00100347.00115178.64107504.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--134.6454.738500.6312.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)666451.66417220.72115847.37272888.08233872.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109147.48-87127.58-48543.71-157014.41-145910.33
吸收投资收到的现金(万元)3477.00527.0027.00342562.04250645.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3477.00527.0027.00142545.3351861.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)455848.69295122.83137800.00398469.93321688.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1631.20--184.98184.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)460604.76297281.03137827.00741216.96572519.44
偿还债务支付的现金(万元)289812.97122199.8330910.89293714.73141796.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50437.7545561.742968.1560609.0457257.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4286.283977.98--1259.481259.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17969.349382.0522789.905028.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)358242.19185730.9243261.09377113.67204082.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102362.57111550.1194565.91364103.28368436.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1354.891387.25312.76473.44118.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72952.65-59702.80-18598.42240579.85275857.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)429894.22429894.22429894.22189314.37189314.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)356941.58370191.42411295.80429894.22465171.46
净利润(万元)--9835.02--64080.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3453.50--5307.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2251.46--3675.07--
长期待摊费用摊销(万元)--869.42--1414.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.56--354.07--
固定资产报废损失(万元)--26.51--1129.22--
公允价值变动损失(万元)--227.02--100.65--
财务费用(万元)--6419.65--13371.58--
投资损失(万元)---479.62--626.48--
递延所得税资产减少(万元)---1169.87---5124.04--
递延所得税负债增加(万元)--277.85--80.47--
存货的减少(万元)--12253.49--32375.86--
经营性应收项目的减少(万元)--34038.62---64227.55--
经营性应付项目的增加(万元)---222047.24---101094.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---85512.58--33017.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--370191.42--429894.22--
减:现金的期初余额(万元)--429894.22--189314.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59702.80--240579.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.18--193.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-292023-10-26
↑返回页顶↑

转至多氟多（002407）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。