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雅克科技(002409)现金流量表图
雅克科技(002409)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138486.35508055.47372347.35230179.33115455.55
收到的税费返还(万元)4334.1228964.2311661.0916084.203763.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20571.1616933.612548.794568.032478.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163391.63553953.31386557.23250831.57121697.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157765.84367908.26267895.51170307.4179215.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16913.8156987.5245962.6826415.1615011.47
支付的各项税费(万元)5790.3433380.6731460.6618027.975173.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5473.0536768.8020689.9714839.2010695.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185943.05495045.24366008.83229589.74110096.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22551.4258908.0720548.4021241.8311601.49
收回投资收到的现金(万元)------1489.821056.64
取得投资收益收到的现金(万元)0.053961.295422.034843.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.98501.373608.20203.3612.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)900.0055816.912894.271426.45606.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)915.0360279.5711924.507963.121675.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47308.30152706.49108105.9965684.3433785.71
投资支付的现金(万元)--25133.097976.6013017.485811.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8756.7648.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600.0066199.162338.82600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47908.30252795.51118469.4080701.7039597.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46993.28-192515.93-106544.91-72738.58-37921.71
吸收投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110304.41214809.59173640.93138801.7773056.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1180.001100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110304.41225989.59184740.93148801.7783056.64
偿还债务支付的现金(万元)60728.65132891.15123223.2380855.3841380.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1689.4419984.4720860.0620034.68972.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2567.70165.8788.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62418.08155443.32144249.17100979.0242352.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47886.3270546.2740491.7647822.7540703.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2878.912153.57298.848995.905291.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18779.47-60908.02-45205.905321.9019675.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202783.14263691.16263691.16263691.16263691.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184003.67202783.14218485.26269013.06283366.60
净利润(万元)--60011.73--34696.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--959.67--780.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2756.28--1281.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1989.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---575.93--133.24--
固定资产报废损失(万元)--1615.25--7495.90--
公允价值变动损失(万元)--4427.74--2762.55--
财务费用(万元)--2782.21---4412.36--
投资损失(万元)---3948.08---2078.23--
递延所得税资产减少(万元)---251.32---406.82--
递延所得税负债增加(万元)---66.49---416.40--
存货的减少(万元)---50814.93---6703.13--
经营性应收项目的减少(万元)---46116.12---28201.14--
经营性应付项目的增加(万元)--65138.52--14987.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58908.07--21241.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202783.14--269013.06--
减:现金的期初余额(万元)--263691.16--263691.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60908.02--5321.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1664.88--426.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-29
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