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雅克科技(002409)现金流量表图
雅克科技(002409)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459841.59354092.06138486.35508055.47372347.35
收到的税费返还(万元)19438.3111035.594334.1228964.2311661.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5325.254148.2820571.1616933.612548.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)484605.16369275.92163391.63553953.31386557.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364259.58310362.31157765.84367908.26267895.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44437.4728180.3116913.8156987.5245962.68
支付的各项税费(万元)16300.3817582.255790.3433380.6731460.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32354.1511290.645473.0536768.8020689.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457351.58367415.52185943.05495045.24366008.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27253.581860.41-22551.4258908.0720548.40
收回投资收到的现金(万元)1500.00900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)6.05112.510.053961.295422.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.6233.1014.98501.373608.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--900.0055816.912894.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3179.671045.61915.0360279.5711924.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120355.4478047.0347308.30152706.49108105.99
投资支付的现金(万元)34265.13----25133.097976.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8756.7648.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1298.41--600.0066199.162338.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155918.9878047.0347908.30252795.51118469.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152739.31-77001.42-46993.28-192515.93-106544.91
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--10000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--10000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)284052.41191138.33110304.41214809.59173640.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1180.001100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)294052.41201138.33110304.41225989.59184740.93
偿还债务支付的现金(万元)148662.8498765.1360728.65132891.15123223.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44677.4231649.251689.4419984.4720860.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1892.51837.49--2567.70165.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195232.76131251.8762418.08155443.32144249.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98819.6469886.4647886.3270546.2740491.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)587.174137.512878.912153.57298.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26078.92-1117.04-18779.47-60908.02-45205.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205841.30203087.40202783.14263691.16263691.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179762.37201970.36184003.67202783.14218485.26
净利润(万元)--53031.99--60011.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2671.35--959.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2250.14--2756.28--
长期待摊费用摊销(万元)--904.61--1989.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.68---575.93--
固定资产报废损失(万元)------1615.25--
公允价值变动损失(万元)--1316.47--4427.74--
财务费用(万元)---3804.97--2782.21--
投资损失(万元)--0.00---3948.08--
递延所得税资产减少(万元)---492.43---251.32--
递延所得税负债增加(万元)---448.87---66.49--
存货的减少(万元)---32854.69---50814.93--
经营性应收项目的减少(万元)---71928.19---46116.12--
经营性应付项目的增加(万元)--39550.86--65138.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1860.41--58908.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201970.36--202783.14--
减:现金的期初余额(万元)--203087.40--263691.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1117.04---60908.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--943.82--1664.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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