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超达装备(301186)现金流量表图
超达装备(301186)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44589.2430894.2015696.3757724.1742268.86
收到的税费返还(万元)321.55265.4038.78383.08341.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1232.10995.292538.021764.691317.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46142.8932154.9018273.1759871.9543927.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19197.5412968.317369.2225704.2222056.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14477.0710098.295790.0617031.0212749.56
支付的各项税费(万元)1862.011449.19810.043285.572046.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2167.031507.741487.842760.982136.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37703.6426023.5315457.1648781.7938988.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8439.256131.372816.0111090.164939.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1009.19613.06569.77309.29284.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.8734.212.92122.55107.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123400.00--30100.0022646.0012668.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124446.0562547.2730672.6923077.8413060.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5718.183462.422412.137863.635428.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114900.00--3200.0036900.0026000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120618.1886462.425612.1344763.6331428.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3827.87-23915.1525060.56-21685.79-18368.67
吸收投资收到的现金(万元)1682.73------46610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.006000.003020.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------46610.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7682.736000.006000.0049630.0049610.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.00--4820.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4380.924360.5039.203046.013012.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.24--192.39161.15206.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10395.1710374.59231.598027.165219.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2712.44-4374.595768.4141602.8444390.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.90-165.24-235.81478.10147.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9662.59-22323.6033409.1731485.3131109.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65053.7965053.7965053.7933568.4733568.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74716.3742730.1998462.9565053.7964677.91
净利润(万元)--5168.84--9711.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------330.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--214.07--425.71--
长期待摊费用摊销(万元)------325.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.68---30.63--
固定资产报废损失(万元)--1668.86--135.36--
公允价值变动损失(万元)---79.63--45.23--
财务费用(万元)--433.54---401.06--
投资损失(万元)---26.13---309.29--
递延所得税资产减少(万元)---138.18--72.28--
递延所得税负债增加(万元)--415.29--477.14--
存货的减少(万元)---1730.91---964.10--
经营性应收项目的减少(万元)--3913.82---4905.78--
经营性应付项目的增加(万元)---3899.52--2617.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11090.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42730.19--65053.79--
减:现金的期初余额(万元)--65053.79--33568.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------31485.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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