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康芝药业(300086)现金流量表图
康芝药业(300086)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46715.3532639.1913775.7662702.0843359.71
收到的税费返还(万元)0.260.260.262830.282829.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5894.812506.67667.183631.393059.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52610.4335146.1214443.2069163.7449249.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13739.668332.145046.2321463.7218836.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6585.834588.672429.2210217.477867.06
支付的各项税费(万元)5036.044240.221909.256440.354925.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26719.3718136.798207.3823972.8419413.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52080.9035297.8217592.0762094.3751042.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)529.53-151.70-3148.877069.37-1793.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.894.20--552.27357.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)600.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7371.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)635.894.20--7924.15357.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6847.154745.762223.3513755.924188.73
投资支付的现金(万元)20.0020.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)125.33----116.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6992.484891.092223.3513871.954188.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6356.59-4886.89-2223.35-5947.80-3830.85
吸收投资收到的现金(万元)1593.69----30.0018.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.0018.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12144.109471.054000.0015955.392255.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13737.809471.054000.0015985.396273.39
偿还债务支付的现金(万元)8456.007806.001150.0026729.8315308.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1525.15993.48488.722434.411749.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------108.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9981.158799.481638.7229164.2417166.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3756.64671.572361.28-13178.85-10892.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.88-----0.05--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2065.54-4367.02-3010.94-12057.34-16516.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14428.3014439.8314439.8325521.7325848.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12362.7710072.8111428.8913464.399331.90
净利润(万元)---10212.75--516.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---175.94--716.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--461.20--894.33--
长期待摊费用摊销(万元)------1269.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.51---71.75--
固定资产报废损失(万元)--3152.77--10.23--
公允价值变动损失(万元)------1160.05--
财务费用(万元)--901.57--2529.52--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---1573.86--560.43--
递延所得税负债增加(万元)---52.86---58.56--
存货的减少(万元)---878.93---6760.08--
经营性应收项目的减少(万元)--6014.51--271.02--
经营性应付项目的增加(万元)--1526.97---816.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---151.70--7069.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10072.81--13464.39--
减:现金的期初余额(万元)--14439.83--25521.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4384.98---12057.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
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