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雷科防务(002413)现金流量表图
雷科防务(002413)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77434.0760109.9329711.76155851.4994475.80
收到的税费返还(万元)189.18180.8527.98342.181526.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3696.572481.75921.817373.834478.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81319.8262772.5330661.55163567.50100480.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42539.1131860.0614350.5895812.2369286.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27998.0319577.059393.9540901.6631767.37
支付的各项税费(万元)2229.641532.29771.256916.775533.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10681.967856.923522.9113457.2111986.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83448.7460826.3228038.69157087.88118574.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2128.921946.212622.866479.62-18093.33
收回投资收到的现金(万元)133.17133.17133.17303.5911811.29
取得投资收益收到的现金(万元)161.54130.5161.4916050.09329.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.901.00--17.5017.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)620.00620.00--3780.084490.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47849.4339300.0020500.0037559.0329186.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48766.0540184.6820694.6757710.3045834.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2309.94464.63173.094269.692264.08
投资支付的现金(万元)450.00300.00300.004150.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61847.1043945.0027610.0034189.6328589.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64607.0444709.6328083.0942609.3333353.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15840.99-4524.95-7388.4215100.9712481.18
吸收投资收到的现金(万元)17.28----493.00493.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----493.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16087.8813386.004102.4737577.8529119.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16105.1613386.004102.4738070.8529612.42
偿还债务支付的现金(万元)32067.0030267.0024653.0047819.5444752.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)326.72248.90138.931167.63941.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4154.412363.71474.166298.554872.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36548.1332879.6125266.0855285.7250565.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20442.96-19493.61-21163.61-17214.87-20953.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.02-17.03-7.9626.15-14.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38430.89-22089.38-25937.134391.87-26579.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59864.6359864.6359864.6355472.7655472.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21433.7437775.2533927.5059864.6328893.23
净利润(万元)---6329.52---44884.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1179.85--40718.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3834.41--4708.88--
长期待摊费用摊销(万元)--533.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--439.03--1071.50--
固定资产报废损失(万元)--6.42--6499.73--
公允价值变动损失(万元)------2995.29--
财务费用(万元)--504.00--1854.81--
投资损失(万元)---62.09---10909.84--
递延所得税资产减少(万元)---145.23---1430.00--
递延所得税负债增加(万元)---284.57---402.07--
存货的减少(万元)--861.78--3857.29--
经营性应收项目的减少(万元)--6386.02--15490.22--
经营性应付项目的增加(万元)---8484.32---18217.15--
其他(万元)-------2194.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1946.21--6479.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37775.25--59864.63--
减:现金的期初余额(万元)--59864.63--55472.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22089.38--4391.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3173.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2958.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-152024-04-282024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-162024-04-302024-10-232024-10-23
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