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天虹股份(002419)现金流量表图
天虹股份(002419)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1259713.51837924.67471407.181734873.941319551.43
收到的税费返还(万元)233.64233.6435.161880.001152.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)173492.15110536.6459190.84280350.53199237.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1433439.30948694.95530633.182017104.471519941.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1016034.98687789.48376342.091334688.351009566.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135056.6694786.5955520.57190025.57144491.35
支付的各项税费(万元)28790.5521991.1314694.8551341.3138486.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)-61.19-51.36-34.43-19904.75-19168.53
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129480.8690238.6942586.43186310.39132081.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1309301.86894754.52489109.511742460.871305457.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124137.4453940.4341523.67274643.60214483.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9636.143960.701372.7110389.437275.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.1358.596.93125.4972.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)655522.53314221.97187500.001060000.00750000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)665261.80318241.26188879.651070514.92757348.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40235.4425326.8014663.2647603.1633071.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)814821.97574821.97198221.971090700.56770000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)855057.42600148.77212885.231138303.71803071.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189795.62-281907.51-24005.59-67788.80-45723.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------40000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------40000.00--
偿还债务支付的现金(万元)2000.001000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19331.2119122.56211.695860.915860.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------16.6716.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139034.6791453.8048631.78178402.85133072.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160365.88111576.3549843.47184263.76138932.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-160365.88-111576.35-49843.47-144263.76-138932.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.092.751.1511.0719.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-226018.96-339540.69-32324.2362602.1129846.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)520712.23520712.23520712.23458110.12458110.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294693.27181171.54488388.00520712.23487956.48
净利润(万元)--15442.49--22680.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.45--3124.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1762.40--3429.10--
长期待摊费用摊销(万元)--12092.48--22920.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1164.75---27069.18--
固定资产报废损失(万元)--1520.30--5135.87--
公允价值变动损失(万元)---2006.60---6128.35--
财务费用(万元)--22956.10--50183.27--
投资损失(万元)------29.56--
递延所得税资产减少(万元)--14928.70--254.54--
递延所得税负债增加(万元)---14514.59--340.21--
存货的减少(万元)--14868.05--17333.34--
经营性应收项目的减少(万元)---7616.13---15980.10--
经营性应付项目的增加(万元)---81635.09--44924.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53940.43--274643.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181171.54--520712.23--
减:现金的期初余额(万元)--520712.23--458110.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---339540.69--62602.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--591.41---1067.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63965.32--128599.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-03-142023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-152023-10-26
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