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ST百灵(002424)现金流量表图
ST百灵(002424)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257358.22196411.2274530.57410735.39270238.84
收到的税费返还(万元)9.759.52--1152.82150.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12993.1710569.043790.2312642.446879.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270361.13206989.7878320.80424530.65277268.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96722.0276647.7935862.79152248.3189593.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44658.5335634.5517570.2264360.8044324.27
支付的各项税费(万元)31945.1225098.8911460.7246673.4533486.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)101366.6272645.5938893.49148671.40117450.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274692.29210026.83103787.22411953.94284855.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4331.16-3037.04-25466.4212576.71-7586.22
收回投资收到的现金(万元)918.98918.98--1631.83--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00458.78872.69618.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.261.30--145.881.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----15337.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)921.24920.28458.787370.4015956.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8369.19697.321818.6410411.8113475.37
投资支付的现金(万元)--0.00----429.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1360.00300.00----10950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9729.19997.321818.6410853.5324854.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8807.95-77.04-1359.86-3483.13-8897.73
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--43.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------43.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158753.7796018.7753815.43169808.08156860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.323.32----12.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158757.0996022.0954106.58169851.08156872.00
偿还债务支付的现金(万元)148034.5083991.8527570.00168210.00146060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6393.334370.831919.948054.216007.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14416.8213745.67----13082.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168844.65102108.3638878.02191332.01165150.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10087.56-6086.2715228.56-21480.93-8278.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23226.67-9200.35-11597.72-12387.35-24762.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40288.2240288.2240288.2252675.5752675.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17061.5531087.8728690.5040288.2227912.96
净利润(万元)--8419.37---41246.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2755.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.38--1345.35--
长期待摊费用摊销(万元)--405.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00---113.85--
固定资产报废损失(万元)------9136.27--
公允价值变动损失(万元)-------551.76--
财务费用(万元)--4934.65--8684.79--
投资损失(万元)--1935.90--981.86--
递延所得税资产减少(万元)--2372.22---10953.33--
递延所得税负债增加(万元)---120.94---196.05--
存货的减少(万元)---9832.96---39657.97--
经营性应收项目的减少(万元)---23873.04---3496.51--
经营性应付项目的增加(万元)--4097.79--73465.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3037.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31087.87--40288.22--
减:现金的期初余额(万元)--40288.22--52675.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9200.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--516.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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