中财网 中财网股票行情
南钢股份(600282)现金流量表图
南钢股份(600282)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4038211.562539032.511822495.607735894.474544696.43
收到的税费返还(万元)17374.0111018.737645.9841156.6742719.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66432.7049740.9920926.54104797.0066171.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4122018.262599792.231851068.127881848.144653586.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3519491.462152076.811657421.466900383.803955996.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)234400.22173286.1174726.75394309.66224895.36
支付的各项税费(万元)131589.79113109.2444321.27161816.31151837.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67326.2750582.5436223.87157822.1483543.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3952807.752489054.701812693.357614331.914416273.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169210.52110737.5338374.77267516.23237313.83
收回投资收到的现金(万元)12609.819132.06--78306.1434544.31
取得投资收益收到的现金(万元)6715.826487.214954.1020488.511944.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)871.71841.381.941715.97376.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3137.922967.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55452.3135555.4247669.04316854.44164355.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75649.6552016.0752625.08420502.97204188.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)331812.47254159.63108733.39395135.22368314.54
投资支付的现金(万元)8317.688317.68980.0057882.4560622.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87631.6477748.5961154.14298462.55154853.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)427761.79340225.89170867.53751480.21583790.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-352112.13-288209.82-118242.45-330977.24-379602.71
吸收投资收到的现金(万元)4398.624398.62--3521.321120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4398.624398.62--3521.321120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2222722.602119107.18258444.594213282.531617128.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63115.1763115.1722409.46166203.3382854.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2290236.392186620.97280854.044383007.181701102.28
偿还债务支付的现金(万元)1954323.291896693.12220918.324205188.541405374.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240263.61163402.346115.64241850.24237230.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2791.162791.16--13338.4911761.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62438.6359688.6349302.6029482.2591944.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2257025.522119784.08276336.554476521.031734548.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33210.8766836.894517.49-93513.85-33446.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3755.011435.74-995.564624.92687.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-145935.74-109199.66-76345.75-152349.95-175048.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)474200.92474200.92474200.92626550.87626550.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328265.19365001.27397855.17474200.92451502.87
净利润(万元)--123212.06--224464.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9530.69--21510.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17307.41--37192.45--
长期待摊费用摊销(万元)------1027.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.62--1.86--
固定资产报废损失(万元)--117443.99--3971.79--
公允价值变动损失(万元)---11633.12---13658.14--
财务费用(万元)--40064.20--81072.84--
投资损失(万元)---664.96--1372.99--
递延所得税资产减少(万元)---16706.25---15606.66--
递延所得税负债增加(万元)--617.40---3873.44--
存货的减少(万元)--70564.74---209264.01--
经营性应收项目的减少(万元)---84092.97---323639.72--
经营性应付项目的增加(万元)---157426.94--234529.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--110737.53--267516.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--365001.27--474200.92--
减:现金的期初余额(万元)--474200.92--626550.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---109199.66---152349.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--415.15--4453.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1822.12--3950.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-03-082023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-03-102024-10-29
↑返回页顶↑

转至南钢股份（600282）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。