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羚锐制药(600285)现金流量表图
羚锐制药(600285)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76187.82365870.70259300.58181961.1683615.80
收到的税费返还(万元)--75.81------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4774.518747.477125.065265.723760.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80962.33374693.98266425.64187226.8887376.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21707.1180182.2056322.5339411.9621286.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7453.8038475.4027296.1418104.497797.61
支付的各项税费(万元)17626.8047730.5239492.7626818.6814655.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29683.99126962.9892445.2963574.4735485.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76471.70293351.11215556.73147909.6079224.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4490.6381342.8750868.9239317.288152.16
收回投资收到的现金(万元)--809.40318.74318.74318.74
取得投资收益收到的现金(万元)--1330.47873.72666.42606.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1015.4815.4715.471.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.0049277.9234296.4329018.4326018.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4000.0052433.2735504.3630019.0526945.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)644.452119.811094.88884.13702.71
投资支付的现金(万元)--3005.662005.665.665.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9099.6070278.0551017.1027000.0012000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9744.0575403.5254117.6427889.8012708.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5744.05-22970.25-18613.282129.2614237.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10284.447377.606960.583879.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)861.24--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)861.2410284.447377.606960.583879.28
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.0734428.4933622.7533612.5228.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.621129.34156.9499.6541.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2007.6937557.8435779.6935712.172069.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1146.44-27273.39-28402.08-28751.591809.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.07-0.240.592.15-0.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2399.8031098.993854.1312697.1024198.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149027.60117928.61117928.61117928.61117929.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146627.80149027.60121782.74130625.71142128.36
净利润(万元)--56811.57--31702.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--287.33--20.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--988.32--476.39--
长期待摊费用摊销(万元)--488.86--145.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.77---4.75--
固定资产报废损失(万元)--68.10--0.10--
公允价值变动损失(万元)---12.07---3.80--
财务费用(万元)--148.47--99.18--
投资损失(万元)---2015.43---664.87--
递延所得税资产减少(万元)---2445.01---2401.21--
递延所得税负债增加(万元)--135.97--25.47--
存货的减少(万元)--2690.01--3094.06--
经营性应收项目的减少(万元)---4343.87---832.48--
经营性应付项目的增加(万元)--19769.74--2890.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81342.87--39317.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149027.60--130625.71--
减:现金的期初余额(万元)--117928.61--117928.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31098.99--12697.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--594.14--470.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.35--92.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-092023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-102023-04-26
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