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路德环境(688156)现金流量表图
路德环境(688156)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29022.1816351.5610998.2037107.9023371.24
收到的税费返还(万元)21.423.881.7516.9434.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3044.091901.123202.784927.005965.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32087.6918256.5514202.7342051.8529371.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18953.169936.268258.0725895.6218561.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4124.422629.421207.355373.474121.67
支付的各项税费(万元)771.43627.75173.611942.091554.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3303.782823.361173.3910753.455286.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27152.7916016.8010812.4143964.6329524.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4934.902239.753390.32-1912.79-152.97
收回投资收到的现金(万元)25952.5315522.538022.5392571.2363521.23
取得投资收益收到的现金(万元)56.2940.134.83223.72133.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------414.80260.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------250.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3226.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26008.8215562.668027.3696436.5164165.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28866.0921785.3114233.0630872.7620471.28
投资支付的现金(万元)17050.007050.007000.0090000.0064991.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1894.00467.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45916.0928835.3121233.06122766.7685929.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19907.27-13272.65-13205.69-26330.25-21764.06
吸收投资收到的现金(万元)------13047.9213047.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2090.002090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35309.2320016.0014717.0021419.1314594.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35309.2320016.0014717.0034467.0527642.55
偿还债务支付的现金(万元)12698.513250.002250.0010000.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1805.37817.12364.982606.081604.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------735.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.0012.00--2096.5785.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14519.874079.122614.9814702.668189.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20789.3615936.8812102.0219764.3919453.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5816.994903.992286.65-8478.65-2463.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16041.4316041.4316041.4324520.0824520.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21858.4220945.4218328.0816041.4322056.40
净利润(万元)---86.59--2962.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.77--478.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.24--251.16--
长期待摊费用摊销(万元)--91.26--24.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.35--
固定资产报废损失(万元)------14.52--
公允价值变动损失(万元)-------2.53--
财务费用(万元)--817.12--703.78--
投资损失(万元)---40.13---219.91--
递延所得税资产减少(万元)---461.22---345.24--
递延所得税负债增加(万元)---0.38---2.81--
存货的减少(万元)---30.23---4420.98--
经营性应收项目的减少(万元)--998.21---1173.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1939.47---5497.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2239.75---1912.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20945.42--16041.43--
减:现金的期初余额(万元)--16041.43--24520.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4903.99---8478.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--732.56--2113.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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