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金洲管道(002443)现金流量表图
金洲管道(002443)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372998.19248233.79107967.45619398.12458215.81
收到的税费返还(万元)788.13--37.85414.2695.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12775.926038.981618.419286.986167.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)386562.24254272.76109623.71629099.36464478.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315032.64215656.28102059.18505148.70400207.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22090.5916471.6310479.3829445.6422333.25
支付的各项税费(万元)9883.447071.274225.7416021.0212656.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12348.325921.582145.3012318.875848.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359354.99245120.76118909.60562934.24441045.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27207.259152.00-9285.8966165.1223433.12
收回投资收到的现金(万元)112300.0084300.0054500.00185000.00128500.00
取得投资收益收到的现金(万元)231.64152.9198.29287.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1119.6016.80273.5968.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112555.7584472.5154615.08185561.22128568.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1936.601414.78909.933933.352712.37
投资支付的现金(万元)99367.5075300.0047000.00193000.00136000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101304.1076714.7847909.93196933.35138712.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11251.657757.726705.15-11372.13-10144.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.004000.004000.0066905.4152131.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4280.946877.74600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17864.824864.828280.9473783.1552731.71
偿还债务支付的现金(万元)24000.0024000.009000.00108331.7183221.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7161.807161.80116.424458.984511.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3920.00----1470.001470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.61668.8112.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31165.5331165.539117.04113459.5087745.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13300.71-26300.71-836.09-39676.34-35013.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------6.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25158.19-9390.98-3416.8415122.67-21724.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87883.7187922.3387922.3372799.6572799.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113041.9078531.3484505.4987922.3351074.74
净利润(万元)--11350.73--31845.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1585.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.59--390.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.93--20.81--
固定资产报废损失(万元)--3767.40--289.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1272.51--502.49--
投资损失(万元)---39.53---287.63--
递延所得税资产减少(万元)--3.97---430.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5563.14--12285.65--
经营性应收项目的减少(万元)---9587.74--12064.16--
经营性应付项目的增加(万元)---1596.09---2403.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------66165.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78531.34--87922.33--
减:现金的期初余额(万元)--87922.33--72799.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15122.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1936.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------584.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-192024-04-192023-10-23
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-202024-04-202023-10-24
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