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世华科技(688093)现金流量表图
世华科技(688093)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50270.4233262.3416553.0357266.0537154.24
收到的税费返还(万元)2746.56769.34769.34305.52294.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)838.37627.15535.681217.501286.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53855.3534658.8417858.0458789.0738735.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23837.4212864.964956.3121464.9212423.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9473.376131.273335.279917.737521.66
支付的各项税费(万元)5866.742955.631344.477922.545804.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3079.001961.041101.862335.352199.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42256.5323912.9010737.9241640.5427949.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11598.8110745.937120.1217148.5210786.50
收回投资收到的现金(万元)81747.4866756.6047747.48125900.0091600.00
取得投资收益收到的现金(万元)2183.382019.191623.591850.781211.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.6043.00--64.4064.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83994.4668818.7849371.07127815.1892875.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17364.9813941.499315.9029143.9717592.59
投资支付的现金(万元)65529.5456515.6437134.83142589.5696082.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82894.5270457.1446450.73171733.52113675.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1099.94-1638.352920.34-43918.35-20799.48
吸收投资收到的现金(万元)------38400.0039000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2714.872714.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1906.421906.42--7447.284149.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1906.421906.42--48562.1545864.24
偿还债务支付的现金(万元)------2714.87--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9415.439415.43--9735.319705.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8814.908793.435291.051279.06784.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18230.3318208.865291.0513729.2410489.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16323.91-16302.44-5291.0534832.9135374.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.25-62.14-42.6045.4756.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3625.41-7257.004706.818108.5625418.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29947.2429947.2429947.2421838.6821838.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26321.8322690.2434654.0429947.2447256.96
净利润(万元)--10358.32--19345.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------93.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.22--355.95--
长期待摊费用摊销(万元)------178.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.77---28.46--
固定资产报废损失(万元)--1368.52--12.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---9.52--31.97--
投资损失(万元)---988.30---2353.96--
递延所得税资产减少(万元)--171.88---121.42--
递延所得税负债增加(万元)---0.61---1.22--
存货的减少(万元)---1713.38---1719.72--
经营性应收项目的减少(万元)---2811.43---4171.51--
经营性应付项目的增加(万元)--3996.65--3180.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10745.93--17148.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22690.24--29947.24--
减:现金的期初余额(万元)--29947.24--21838.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7257.00--8108.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.32--46.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.99--63.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-172024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-182024-04-182023-10-26
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