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农业银行(601288)现金流量表图
农业银行(601288)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--157198800.00212770800.00489367300.00400186500.00
向中央银行借款净增加额(万元)------22316500.0016751600.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--49780900.0025426400.0097827000.0073704800.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20141300.0018240900.0010627300.009309300.0010215900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)486346400.00284390500.00261902500.00630606800.00507841400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11213200.007866300.004581300.0014446400.0010705500.00
支付的各项税费(万元)9422100.007662900.005653300.009769400.006808600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--176928600.00124519100.00282423600.00252232100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------63478000.0031411600.00
拆出资金净增加额(万元)----1486200.004514500.005030000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--32951000.0018448800.0054209300.0040863600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24644900.0027519800.0027428100.0015778000.0014712300.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298848400.00255252500.00183546200.00448078600.00370011800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)187498000.0029138000.0078356300.00182528200.00137829600.00
收回投资收到的现金(万元)315065900.00187049600.0073967700.00225173500.00178914500.00
取得投资收益收到的现金(万元)27499600.0017309500.008526700.0029999400.0023257800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)749200.00128100.00276000.00456800.001898600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343314700.00204487200.0082771400.00255646000.00204098100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1774400.00681200.00578000.002882700.003250900.00
投资支付的现金(万元)518462500.00352235500.00200948300.00385835000.00276577100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)520444400.00352916700.00201526300.00388766700.00279877000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177129700.00-148429500.00-118754900.00-133120700.00-75778900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--201350000.0082940100.00334194100.00265795800.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302032300.00211350000.0086940100.00338394100.00269795800.00
偿还债务支付的现金(万元)--170740400.00--288600600.00236698300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9646200.0014482500.00368100.0018563600.0016044200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285400700.00185454000.0080606100.00307650100.00253085300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16631600.0025896000.006334000.0030744000.0016710500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269200.00-44500.00-169600.00557700.00154500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26730700.00-93440000.00-34234200.0080709200.0078915700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251272500.00251272500.00251272500.00170563300.00170563300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278003200.00157832500.00217038300.00251272500.00249479000.00
净利润(万元)--13649400.00--26982000.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3300.00--22600.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164500.00--297800.00--
长期待摊费用摊销(万元)--22600.00--42800.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43600.00---101500.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---528800.00---307000.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---146654500.00---363162300.00--
经营性应付项目的增加(万元)--166307500.00--530257800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29138000.00--182528200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157832500.00--251272500.00--
减:现金的期初余额(万元)--251272500.00--170563300.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93440000.00--80709200.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3742900.00290200.004750000.006558200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10099800.00--13570700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-28
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