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宏力达(688330)现金流量表图
宏力达(688330)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63158.9846463.9619912.1778249.6746626.23
收到的税费返还(万元)147.88--21.551748.611239.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2882.372272.92867.524729.742851.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66189.2348736.8820801.2484728.0250717.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26938.5521224.7213723.3536883.6930975.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8442.996139.343771.8811626.729268.66
支付的各项税费(万元)9625.067671.403859.3410054.458423.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5524.063363.411791.306294.493954.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50530.6638398.8723145.8664859.3652621.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15658.5710338.01-2344.6219868.67-1904.23
收回投资收到的现金(万元)237349.80196049.8085950.00199949.90316619.90
取得投资收益收到的现金(万元)1851.56631.99369.223529.342815.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.130.031.031.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239201.72196681.9186319.24203480.27319436.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6174.804378.282948.377800.155548.92
投资支付的现金(万元)265380.00240450.0091150.00212400.00292620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)272554.80244828.2894098.37220200.15298168.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33353.08-48146.37-7779.13-16719.8821267.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10515.887587.13--13186.5511046.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10515.887587.13--13186.5511046.44
偿还债务支付的现金(万元)7800.527660.525770.5228776.6621420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4966.024934.4536.1910095.439774.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--936.75787.071282.462140.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14949.8413531.726593.7840154.5533334.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4433.96-5944.59-6593.78-26968.01-22288.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22128.46-43752.95-16717.52-23819.22-2925.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89773.7189773.7189773.71113592.92113592.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67645.2446020.7673056.1889773.71110667.36
净利润(万元)--9618.05--19460.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--378.59--3139.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.76--165.26--
长期待摊费用摊销(万元)------40.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.85--5.75--
固定资产报废损失(万元)--651.70--0.75--
公允价值变动损失(万元)--35.63--283.11--
财务费用(万元)--128.13--380.91--
投资损失(万元)---1069.86---3393.11--
递延所得税资产减少(万元)---984.89---1801.39--
递延所得税负债增加(万元)---18.31---0.15--
存货的减少(万元)--3658.73--6951.02--
经营性应收项目的减少(万元)--3394.69---33583.38--
经营性应付项目的增加(万元)---11670.50--18144.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10338.01--19868.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46020.76--89773.71--
减:现金的期初余额(万元)--89773.71--113592.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43752.95---23819.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5989.05--8589.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.80--265.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-28
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