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ST易联众(300096)现金流量表图
ST易联众(300096)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35534.8720863.267482.6887100.2853863.86
收到的税费返还(万元)258.25194.77105.731036.18996.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6135.484640.282132.125447.0810137.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41928.5925698.319720.5393583.5464997.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15351.369900.055572.0329184.6623568.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28643.7120912.1312956.6442938.8233666.11
支付的各项税费(万元)2800.161822.861078.405134.603451.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10559.947222.934460.6016023.7016873.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57355.1739857.9624067.6793281.7877559.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15426.58-14159.65-14347.14301.76-12561.86
收回投资收到的现金(万元)50.0050.00--26458.6526417.35
取得投资收益收到的现金(万元)4.954.95--111.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.034.030.0346.6439.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2299.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------615.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58.9858.980.0337785.3429370.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47.3120.546.53643.24390.88
投资支付的现金(万元)478.90265.60265.60870.60127.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)526.21286.13272.121514.181018.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-467.22-227.15-272.0936271.1628352.36
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4200.004200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4363.424350.00
偿还债务支付的现金(万元)75.0050.0025.0017938.2717453.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)752.63705.234.28327.88259.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)172.98126.32----1015.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1000.61881.5574.1219468.1518728.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1000.61-881.55-74.12-15104.74-14378.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16894.41-15268.35-14693.3521468.181411.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39395.9239395.9239395.9217927.7317927.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22501.5124127.5724702.5739395.9219339.63
净利润(万元)---6563.12--2709.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--937.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--930.85--2311.27--
长期待摊费用摊销(万元)--79.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.85---16.85--
固定资产报废损失(万元)--0.17--602.89--
公允价值变动损失(万元)--546.24------
财务费用(万元)--26.06--368.52--
投资损失(万元)--441.61---20920.36--
递延所得税资产减少(万元)---18.89--3130.27--
递延所得税负债增加(万元)---5.36---107.42--
存货的减少(万元)---1906.18--2900.67--
经营性应收项目的减少(万元)---5085.89--1734.20--
经营性应付项目的增加(万元)---3983.68---2280.28--
其他(万元)-------355.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14159.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24127.57--39395.92--
减:现金的期初余额(万元)--39395.92--17927.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15268.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
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