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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63964.2934990.47146034.08108231.6772340.15
收到的税费返还(万元)190.99112.451596.691502.231022.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1703.70818.804729.322858.432186.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65858.9835921.72152360.09112592.3475549.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33027.6612152.7547982.6138151.8928146.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9661.135988.8715721.8111777.867864.17
支付的各项税费(万元)2826.312209.1625605.8319769.6316305.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4527.292638.5214224.648402.625440.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50042.3822989.30103534.8978102.0057757.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15816.5912932.4248825.2034490.3317792.23
收回投资收到的现金(万元)--90.008.92----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.321.3217.259.702.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------331.49331.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)261.8591.32919.41341.19334.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14895.169413.0537788.4129290.4620791.83
投资支付的现金(万元)8000.004500.0016595.0011050.005609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22895.1613913.0555383.4140340.4626400.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22633.32-13821.73-54464.00-39999.28-26066.45
吸收投资收到的现金(万元)95.705.00--1.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49481.1185.001497.601582.60990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49576.8190.001497.601583.60990.00
偿还债务支付的现金(万元)1470.461135.462597.681049.93364.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32559.5227.5316426.2116387.8416339.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------708.05778.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34029.981162.9919868.7218145.8217481.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15546.83-1072.99-18371.12-16562.22-16491.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)304.20176.55202.5077.7044.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9034.30-1785.75-23807.41-21993.47-24721.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25485.7225485.7249293.1349293.1349293.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34520.0223699.9725485.7227299.6624571.56
净利润(万元)21358.66--48578.52--25931.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------766.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)673.56--1353.30--439.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.16---4.44---2.19
固定资产报废损失(万元)3722.94--6068.49--2759.36
公允价值变动损失(万元)560.23---220.22---93.51
财务费用(万元)-7.41---22.81---750.72
投资损失(万元)474.25--326.78--98.23
递延所得税资产减少(万元)-268.17--245.76---831.43
递延所得税负债增加(万元)-27.09---47.73---21.78
存货的减少(万元)-2372.10---6193.68---4124.37
经营性应收项目的减少(万元)-7040.18---5780.99---611.15
经营性应付项目的增加(万元)-2403.78--3226.78---5952.70
其他(万元)-----422.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------17792.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34520.02--25485.72--24571.56
减:现金的期初余额(万元)25485.72--49293.13--49293.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------24721.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-242024-08-30
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