中财网 中财网股票行情
瑞普生物(300119)现金流量表图
瑞普生物(300119)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173538.97114613.9053880.35208577.58149597.53
收到的税费返还(万元)198.77198.7763.87521.10518.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4079.682586.03792.094733.683801.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177817.42117398.7054736.31213832.35153916.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72379.4850943.9622380.4089401.9768846.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34531.3422992.1112148.7442217.4232058.93
支付的各项税费(万元)10887.618173.494565.8515353.3611548.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24406.6315705.246727.7329039.9721766.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142205.0697814.8145822.72176012.72134220.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35612.3619583.898913.5937819.6319696.73
收回投资收到的现金(万元)254809.84198772.8496168.00361557.76263314.80
取得投资收益收到的现金(万元)1870.991352.791160.414177.534288.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.541.530.5215972.707996.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3758.543518.543500.0021.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)260444.91203645.69100828.92381729.19275621.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14525.9811730.705405.4624448.2817877.91
投资支付的现金(万元)248689.00164335.0077950.00373378.38241806.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20265.0220265.02------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87.67--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283567.67196330.7283355.46397826.65259684.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23122.767314.9717473.46-16097.4615936.71
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69805.0056400.0020400.0070460.7048560.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.001500.00--1950.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71305.0057900.0020400.0072510.7350038.68
偿还债务支付的现金(万元)28933.3352917.3716059.8571649.8063899.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24157.8623588.49827.7217548.1117087.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3499.483499.48--1266.401242.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29253.612589.861913.7810558.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82344.8079095.7218801.3599756.8285108.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11039.80-21195.721598.65-27246.10-35069.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.2235.555.976.435.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1489.015738.6927991.67-5517.50569.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32152.9932152.9932152.9937670.4937670.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33642.0037891.6860144.6632152.9938239.91
净利润(万元)--16780.85--51101.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--889.21--2839.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1717.76--2322.67--
长期待摊费用摊销(万元)--17.03--55.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08---11408.64--
固定资产报废损失(万元)--5.28--49.20--
公允价值变动损失(万元)---1489.18---6125.99--
财务费用(万元)--1333.10--2108.23--
投资损失(万元)---164.36---1515.06--
递延所得税资产减少(万元)---795.02---220.72--
递延所得税负债增加(万元)--4614.35--2419.52--
存货的减少(万元)---326.75---2229.56--
经营性应收项目的减少(万元)---10777.72---18675.27--
经营性应付项目的增加(万元)--1063.71--3850.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19583.89--37819.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37891.68--32152.99--
减:现金的期初余额(万元)--32152.99--37670.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5738.69---5517.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--400.64--605.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-012023-10-26
↑返回页顶↑

转至瑞普生物（300119）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。