中财网 中财网股票行情
华泰股份(600308)现金流量表图
华泰股份(600308)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386382.201501889.581164188.50762507.72397191.84
收到的税费返还(万元)197.515810.0311489.822181.65268.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1479.6114973.313401.502011.352356.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388059.321522672.931179079.82766700.72399816.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326011.531337747.431033903.85697835.40345202.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15869.4959052.8545220.7527793.9114784.88
支付的各项税费(万元)11543.5446108.3933270.4127669.2313583.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5290.1521093.2815174.0510515.266713.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358714.711464001.951127569.05763813.81380283.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29344.6158670.9751510.772886.9119533.32
收回投资收到的现金(万元)3097.43--------
取得投资收益收到的现金(万元)2754.661380.101380.10710.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18378.084924.582866.782841.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35623.1771787.3368617.6567815.951120.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59853.3578092.0172864.5371368.211120.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42123.70108716.2183384.6650155.6716503.97
投资支付的现金(万元)102.80--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30555.6047794.2771207.4265721.42230.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72782.10156510.48154592.08115877.0916734.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12928.75-78418.48-81727.55-44508.89-15614.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57051.08291927.72194155.26149083.0686593.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32654.8050794.3150662.7550548.1739384.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89705.88342722.03244818.01199631.23125977.58
偿还债务支付的现金(万元)44326.22261274.01161525.45107912.0562892.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2805.5610769.128239.805258.952837.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43122.3737453.0243654.6741530.4039148.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90254.16309496.15213419.93154701.39104879.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-548.2833225.8831398.0844929.8421098.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.8216.09-218.0194.47-84.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15863.7613494.47963.293402.3324933.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123970.58110436.57110436.57110436.57110436.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139834.34123931.04111399.86113838.90135369.85
净利润(万元)--21529.88--13200.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5365.23--5053.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2134.50--1038.29--
长期待摊费用摊销(万元)--73.23--36.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30245.66---1092.31--
固定资产报废损失(万元)--245.36------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8383.78--5690.45--
投资损失(万元)---4160.84---1163.08--
递延所得税资产减少(万元)---763.42--116.38--
递延所得税负债增加(万元)---1688.85---411.50--
存货的减少(万元)--2231.17---7367.93--
经营性应收项目的减少(万元)---8033.06---1349.77--
经营性应付项目的增加(万元)---28478.67---53785.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58670.97--2886.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123931.04--113838.90--
减:现金的期初余额(万元)--110436.57--110436.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13494.47--3402.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5213.33--419.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1087.74--634.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-312024-04-30
↑返回页顶↑

转至华泰股份（600308）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。