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汇川技术(300124)现金流量表图
汇川技术(300124)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2139339.081313163.21518183.852220804.061551851.62
收到的税费返还(万元)48357.1530593.2710157.8159607.6346056.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59101.0847399.9731570.3677431.4360057.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2246797.301391156.46559912.022357843.121657965.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1078820.09667552.82314311.191162225.34867625.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)474445.69335925.44148686.02485649.19373666.43
支付的各项税费(万元)121868.0889668.8339396.79141812.1899917.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185991.91115235.3454798.12231164.82171883.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1861125.771208382.44557192.132020851.531513093.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)385671.54182774.022719.89336991.59144872.03
收回投资收到的现金(万元)965156.88634730.5023185.49372762.44322075.59
取得投资收益收到的现金(万元)550.98378.45137.586269.725309.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10024.55184.0867.41322.57101.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------208575.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1282731.22754321.8528480.88606269.21536061.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120284.3864661.0028111.60150869.95108076.27
投资支付的现金(万元)995437.25662632.7467172.21267814.82230870.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------187308.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1954275.551002283.24209272.77651716.84560451.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-671544.33-247961.39-180791.90-45447.63-24389.59
吸收投资收到的现金(万元)7399.017267.09296.21111918.9854421.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.00--48035.7632586.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246847.39204826.1085494.52220917.37188073.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------66229.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305574.13255354.9597646.06477380.49308725.53
偿还债务支付的现金(万元)244006.37135171.4929659.08295173.43229211.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130922.40127573.812749.64113075.93110226.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1030.861030.86--956.97956.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------98647.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)528043.58377809.6036397.85509665.25438085.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222469.45-122454.6561248.21-32284.76-129360.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1513.94-1652.63-1107.10-1961.02-1892.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-509856.18-189294.65-117930.90257298.18-10770.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)853708.22853708.22853708.22596410.05596410.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)343852.04664413.58735777.32853708.22585639.78
净利润(万元)--214794.86--477557.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4852.26--11232.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.93---22.08--
固定资产报废损失(万元)--26626.62--42645.89--
公允价值变动损失(万元)--4964.04---26323.51--
财务费用(万元)--5672.96--11663.87--
投资损失(万元)---2870.69---42047.11--
递延所得税资产减少(万元)---3946.25---8262.83--
递延所得税负债增加(万元)---2338.63--6526.45--
存货的减少(万元)---62690.06---88551.39--
经营性应收项目的减少(万元)---38560.78---569904.31--
经营性应付项目的增加(万元)--30597.47--417237.76--
其他(万元)---9060.14--36935.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--657741.16--838416.90--
减:现金的期初余额(万元)--838416.90--577509.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
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