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鸿富瀚(301086)现金流量表图
鸿富瀚(301086)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65539.0643325.3023395.1563263.0661392.19
收到的税费返还(万元)--------53.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2109.931396.93540.4235079.854709.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67648.9944722.2423935.5798342.9166154.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33325.3422216.8613033.9032004.1836895.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14611.919559.165019.5517406.8613566.65
支付的各项税费(万元)4416.242946.71937.456772.536047.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7267.523869.971750.7834934.475717.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59621.0238592.6920741.6891118.0462226.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8027.976129.543193.897224.883928.37
收回投资收到的现金(万元)88216.0439204.2921000.00122199.8087299.80
取得投资收益收到的现金(万元)1046.82229.62108.111087.511614.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------66.450.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89262.8639433.9121108.11123353.7688914.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12823.387988.773780.9634097.3427659.23
投资支付的现金(万元)86453.8842962.8024532.56136926.6385697.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99277.2650951.5728313.52171023.97113356.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10014.40-11517.66-7205.40-47670.20-24441.73
吸收投资收到的现金(万元)68.00----546.00446.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21273.6119495.874432.8733002.3123450.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21341.6119495.874432.8733548.3123896.49
偿还债务支付的现金(万元)8531.365531.36--14000.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8726.128490.95173.298342.097404.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)524.96396.25128.92770.43607.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17782.4414418.56302.2123112.5211511.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3559.175077.314130.6610435.7912385.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-157.9089.4731.68-94.61-13.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1414.83-221.34150.82-30104.14-8141.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27955.6927955.6927955.6958059.8358059.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29370.5227734.3528106.5127955.6949918.18
净利润(万元)--4778.29--10322.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--645.70--2221.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.54--336.13--
长期待摊费用摊销(万元)--60.36--117.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.87--9.51--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---177.50--278.10--
财务费用(万元)--76.10--412.57--
投资损失(万元)---180.93---1087.51--
递延所得税资产减少(万元)--34.71---584.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2748.22--1221.14--
经营性应收项目的减少(万元)--5165.65--1810.59--
经营性应付项目的增加(万元)---3844.19---12241.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6129.54--7224.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27734.35--27955.69--
减:现金的期初余额(万元)--27955.69--58059.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---221.34---30104.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.35--691.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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