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宝利国际(300135)现金流量表图
宝利国际(300135)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210635.82146482.5565633.85261815.60165229.07
收到的税费返还(万元)1.841.841.845.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1886.071526.61222.827406.064206.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212523.72148011.0065858.51269227.56169435.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184153.92124749.7264023.21264121.53184874.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4719.793455.532287.946014.404477.52
支付的各项税费(万元)3361.652854.96964.032777.831948.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6485.056229.472337.105044.805332.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198720.40137289.6869612.28277958.56196632.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13803.3210721.32-3753.77-8731.00-27196.78
收回投资收到的现金(万元)------6614.071814.10
取得投资收益收到的现金(万元)602.92566.95121.011056.8827.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9186.049173.549416.1017670.3517610.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3073.331097.63------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12862.2910938.129537.1134346.6424336.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)452.40309.30107.203824.65797.35
投资支付的现金(万元)697.54985.50927.26306.05574.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2113.54--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3263.481294.801034.4713242.711372.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9598.819643.328502.6521103.9422963.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70550.1248758.1229141.80170421.48151470.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.009000.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79550.1257758.4229141.80239553.99151470.54
偿还债务支付的现金(万元)89539.7465844.8230482.47174497.80128079.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2095.241597.63717.424079.313266.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2449.272370.86------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94084.2469813.3131278.30255362.15154944.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14534.12-12054.89-2136.50-15808.16-3473.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.78-1.13-1.99-1.38-31.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8860.228308.612610.38-3436.61-7738.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23582.6723582.6723582.6727019.2827019.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32442.8931891.2826193.0523582.6719280.93
净利润(万元)--724.38---4839.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---70.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.69--276.36--
长期待摊费用摊销(万元)--109.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2152.07---1407.33--
固定资产报废损失(万元)--1.06--4893.53--
公允价值变动损失(万元)---106.61--1.28--
财务费用(万元)--1574.26--4024.20--
投资损失(万元)---693.59---1604.58--
递延所得税资产减少(万元)--281.02---344.23--
递延所得税负债增加(万元)---105.06---683.46--
存货的减少(万元)---3982.81---10570.30--
经营性应收项目的减少(万元)--29450.70---5994.65--
经营性应付项目的增加(万元)---16377.21--4157.83--
其他(万元)------570.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10721.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31891.28--23582.67--
减:现金的期初余额(万元)--23582.67--27019.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8308.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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