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晨光生物(300138)现金流量表图
晨光生物(300138)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505845.02335233.98187873.04710588.32499027.04
收到的税费返还(万元)9966.689960.956111.4711484.0210039.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15857.795267.272745.3220085.0713179.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)531669.49350462.20196729.83742157.40522245.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329630.01220274.93159960.30748539.17380665.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18937.8712741.926867.6426414.3619937.34
支付的各项税费(万元)9050.846633.684903.4312428.899249.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13732.107503.285255.3013621.8912829.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)371350.83247153.80176986.67801004.32422681.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160318.66103308.4019743.15-58846.9299563.86
收回投资收到的现金(万元)115598.0688829.1864853.8811886.3496661.77
取得投资收益收到的现金(万元)1078.821323.231508.077756.206307.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.419.41--28.3833.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116686.2990161.8266361.9519670.92103002.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14998.048339.443405.0618919.9314236.19
投资支付的现金(万元)80167.7854817.5715743.4845577.7490598.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95165.8263157.0119148.5364497.68104834.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21520.4827004.8247213.42-44826.75-1831.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344803.80288783.80145358.50467766.74258870.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22000.00----49893.9019800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)366803.80288783.80145555.50517660.64278670.34
偿还债务支付的现金(万元)364308.30257891.7081200.00337996.93212869.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15200.4912927.832937.3518141.4514786.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)79.3579.35------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44451.5232184.94--31840.6122098.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)423960.30303004.4798939.45387979.00249754.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57156.50-14220.6746616.05129681.6428915.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-671.67-491.62-240.53-605.03-530.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124010.97115600.93113332.0925402.94126116.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108526.50108526.50108526.5083123.5683123.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232537.46224127.43221858.59108526.50209240.48
净利润(万元)--9379.07--49417.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--236.95---405.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--785.69--811.57--
长期待摊费用摊销(万元)------20.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------63.28--
固定资产报废损失(万元)--7868.02--110.20--
公允价值变动损失(万元)--644.75---536.33--
财务费用(万元)--6514.47--7009.12--
投资损失(万元)---1598.80---6865.58--
递延所得税资产减少(万元)--262.32---860.18--
递延所得税负债增加(万元)---13.95---0.19--
存货的减少(万元)--75824.03---114537.50--
经营性应收项目的减少(万元)--13009.81--13523.57--
经营性应付项目的增加(万元)---15301.13---21180.44--
其他(万元)--5582.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103308.40---58846.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199127.43--87526.50--
减:现金的期初余额(万元)--87526.50--60123.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25000.00--21000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--21000.00--23000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--115600.93--25402.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--70.06--112.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.21--28.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-172023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-182023-10-24
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