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美邦股份(605033)现金流量表图
美邦股份(605033)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52500.4217795.5013428.8990459.2443349.44
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1087.971057.93803.131648.10197.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53588.4018853.4314232.0392107.3443546.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23521.8819738.529239.9334478.0916360.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9993.146420.403828.6811033.058680.28
支付的各项税费(万元)1347.811077.36397.051585.042765.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8921.016333.982931.3311532.267070.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43783.8433570.2716397.0058628.4434877.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9804.56-14716.84-2164.9733478.908668.89
收回投资收到的现金(万元)115000.0082300.0039200.00120800.0085100.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.77308.01124.36451.48253.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.600.600.600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42.14199.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115542.5882699.7839367.11121451.1485505.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11447.944852.864931.6920368.9813274.91
投资支付的现金(万元)136700.00106500.0057800.00112800.0085800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148147.94111352.8662731.69133168.9899074.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32605.36-28653.08-23364.59-11717.84-13569.80
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7300.007300.000.00207.00207.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----239.371132.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9806.469477.74239.371339.322958.16
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.000.00107.00107.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2021.462021.460.952982.473010.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1493.544091.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4514.244121.461494.497180.836663.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5292.225356.27-1255.12-5841.51-3705.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17508.58-38013.64-26784.6715919.55-8606.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45243.0645243.0645243.0629323.5129323.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27734.497229.4218458.3945243.0620716.81
净利润(万元)--4742.78--5755.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1811.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--142.85--272.81--
长期待摊费用摊销(万元)------34.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--932.88--3.67--
公允价值变动损失(万元)---107.30------
财务费用(万元)---91.70---162.24--
投资损失(万元)---308.01---458.26--
递延所得税资产减少(万元)---51.07---401.87--
递延所得税负债增加(万元)--75.15---85.50--
存货的减少(万元)--16824.72--8547.85--
经营性应收项目的减少(万元)---29141.29--9849.22--
经营性应付项目的增加(万元)---9531.06--6744.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------33478.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7229.42--45243.06--
减:现金的期初余额(万元)--45243.06--29323.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15919.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------246.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-26
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