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中金环境(300145)现金流量表图
中金环境(300145)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)314404.14197374.3099958.64448432.27319264.59
收到的税费返还(万元)2946.601266.52621.928544.096021.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5635.424062.134597.877482.0714012.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322986.16202702.95105178.43464458.43339297.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137155.8489917.2046124.20209678.15150719.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85042.0862870.0441981.6197868.1676345.73
支付的各项税费(万元)26526.3518280.5010258.4930837.1525286.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39067.8925651.0914448.9654027.3747199.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287792.16196718.84112813.26392410.83299551.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35194.005984.11-7634.8272047.6139745.86
收回投资收到的现金(万元)16406.554906.55--5109.784875.78
取得投资收益收到的现金(万元)64.78182.98--43.9563.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4738.284463.42305.9715873.4814271.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2284.962284.96------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5944.956077.95449.689794.838564.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29439.5217915.86755.6430822.0427774.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29279.2319065.158694.4220557.6318044.89
投资支付的现金(万元)22550.0011550.004700.009947.685547.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.10183.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51829.2330615.1513394.5230688.6323592.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22389.71-12699.29-12638.88133.414181.63
吸收投资收到的现金(万元)296.80215.00215.00490.00165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)296.80215.00215.00490.00165.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56000.0021000.0020000.0054000.0031000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50656.52543.66--103361.5550812.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106953.3221758.6620215.00157851.5581977.05
偿还债务支付的现金(万元)64289.4610420.4630.00118022.9865535.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7023.002771.941306.2212025.068276.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)97.93----352.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51124.421442.83345.59102993.0151823.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122436.8814635.241681.81233041.05125635.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15483.567123.4118533.19-75189.50-43658.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.69164.8883.88361.02308.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2780.96573.11-1656.63-2647.46577.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91307.6891307.6891307.6893955.1593955.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88526.7391880.7989651.0591307.6894532.30
净利润(万元)--17319.60--22567.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3698.54--26242.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--949.83--2369.12--
长期待摊费用摊销(万元)------770.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1512.67---4526.16--
固定资产报废损失(万元)--7574.42--540.87--
公允价值变动损失(万元)--25.72---38.07--
财务费用(万元)--4776.25--11238.55--
投资损失(万元)---3093.80--161.68--
递延所得税资产减少(万元)---16.16---1372.27--
递延所得税负债增加(万元)---211.91--399.63--
存货的减少(万元)---9770.56--6452.65--
经营性应收项目的减少(万元)--3777.12---29475.12--
经营性应付项目的增加(万元)---18625.61--17500.20--
其他(万元)--80.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5984.11--72047.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91880.79--91307.68--
减:现金的期初余额(万元)--91307.68--93955.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--573.11---2647.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--672.95--1732.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262024-10-30
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