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大东方(600327)现金流量表图
大东方(600327)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354631.90245921.85131268.32380542.77357017.85
收到的税费返还(万元)------1770.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2553.831415.51549.382224.702471.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)357185.74247337.36131817.70384538.35359488.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298407.40205401.30110498.88277843.41279840.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29796.2221088.1011790.9241716.5230994.09
支付的各项税费(万元)7747.496477.933765.7413318.329950.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11825.387896.363490.6114912.7912349.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347776.50240863.70129546.14347791.04333134.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9409.246473.662271.5636747.3126354.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)872.33813.00--1105.271105.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)180.2294.8688.622176.0544.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4650.374650.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4278.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1052.55907.8688.6212210.135799.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3394.022235.171023.407111.185371.72
投资支付的现金(万元)1040.00500.00500.0039514.3539000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3936.66----49.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8370.686671.835460.0646687.3644371.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7318.13-5763.97-5371.45-34477.23-38571.88
吸收投资收到的现金(万元)5.00----65.0065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00----65.0065.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82837.5570037.5546147.55103330.3889930.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------375.113755.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82842.5570037.5546147.55103770.4993751.23
偿还债务支付的现金(万元)84825.2367205.6844205.6875865.8960745.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8221.357003.481031.919530.788734.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)500.24----340.68340.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6422.814010.923064.6015582.2814071.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99469.3978220.0848302.19100978.9583551.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16626.84-8182.53-2154.652791.5410200.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.05--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14535.74-7472.85-5254.545061.68-2017.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52958.2152958.2152958.2147896.5347896.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38422.4845485.3747703.6852958.2145878.84
净利润(万元)--14006.69--16350.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.78--2507.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--455.65--1548.61--
长期待摊费用摊销(万元)------3603.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.13--303.24--
固定资产报废损失(万元)--3861.04--231.95--
公允价值变动损失(万元)------260.03--
财务费用(万元)--2940.70--4115.33--
投资损失(万元)---9101.34---13816.81--
递延所得税资产减少(万元)--136.48--643.96--
递延所得税负债增加(万元)-------1646.13--
存货的减少(万元)--9940.49---5414.93--
经营性应收项目的减少(万元)---255.94---2483.27--
经营性应付项目的增加(万元)---19867.96--15656.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6473.66--36747.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45485.37--52958.21--
减:现金的期初余额(万元)--52958.21--47896.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7472.85--5061.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.87--1225.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2910.05--6356.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-192023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-202023-10-24
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