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睿智医药(300149)现金流量表图
睿智医药(300149)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25145.75124901.9891770.2159469.5928496.84
收到的税费返还(万元)1033.392894.593126.492600.351416.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)581.543510.623208.742082.191376.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26760.68131307.1898105.4464152.1331289.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8015.1347714.8632106.9921880.489818.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14075.9660847.6347186.7332862.8018239.06
支付的各项税费(万元)766.074096.236685.976392.194311.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1380.153549.233445.172260.97986.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24237.31116207.9589424.8563396.4433355.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2523.3715099.238680.59755.69-2065.44
收回投资收到的现金(万元)--150.53150.00150.00150.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.2259.0859.3349.6718.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13.961.570.700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----50990.5047970.5056659.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)251.1758785.0051201.4148170.8756827.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3332.7020129.1217944.0815597.558935.87
投资支付的现金(万元)--2250.002250.002250.002250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----34199.0032119.0024060.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3521.7060067.0454393.0849966.5535245.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3270.53-1282.04-3191.67-1795.6821581.51
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10795.4910706.398305.503000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--10795.4910706.398305.503000.00
偿还债务支付的现金(万元)--40367.8739660.3737012.0228870.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.33624.23551.11448.30294.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6185.042977.60833.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1182.8649629.6246396.5340437.9329998.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1182.86-38834.13-35690.14-32132.43-26998.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)307.38697.51666.78541.21-1106.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1622.64-24319.43-29534.44-32631.22-8589.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34222.9458542.3658542.3658542.3642523.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32600.3034222.9429007.9325911.1533934.51
净利润(万元)---90812.90---2184.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------588.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.84--161.00--
长期待摊费用摊销(万元)------2681.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04--1.36--
固定资产报废损失(万元)--6812.82--0.00--
公允价值变动损失(万元)------24.92--
财务费用(万元)--2796.95--2540.12--
投资损失(万元)--92.24---823.09--
递延所得税资产减少(万元)---2978.37---25.22--
递延所得税负债增加(万元)--57.40--109.91--
存货的减少(万元)--5.66--296.08--
经营性应收项目的减少(万元)--7866.53---1395.93--
经营性应付项目的增加(万元)---8854.96---9137.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------755.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34222.94--25911.15--
减:现金的期初余额(万元)--58542.36--58542.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32631.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4249.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-292023-04-29
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