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瑞可达(688800)现金流量表图
瑞可达(688800)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142975.8187774.8634004.62168276.07121142.68
收到的税费返还(万元)107.16107.168.002010.95228.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3820.142586.461338.043878.573604.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146903.1290468.4935350.65174165.58124974.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94469.4563198.0728272.94117603.1689910.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21855.0014613.688200.2721198.8315136.84
支付的各项税费(万元)4485.023341.961838.436316.775994.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9418.626177.843442.1012629.677973.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130228.0987331.5641753.74157748.43119014.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16675.033136.93-6403.0916417.155959.93
收回投资收到的现金(万元)21972.4916102.26--203310.18133000.00
取得投资收益收到的现金(万元)200.79141.0320.71973.74799.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.63599.71122.06246.61176.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)827.86444.05--1231.15573.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23075.7817287.05323.68205761.67134548.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25282.2720444.628291.8548476.1240031.40
投资支付的现金(万元)56572.4916102.26--205331.18174390.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81854.7636546.888291.85253807.30214421.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58778.98-19259.83-7968.17-48045.62-79872.51
吸收投资收到的现金(万元)352.7631.84--1132.241125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)352.7631.84--1132.241125.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52611.0344049.8923094.0737582.8136905.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11183.018220.23--25156.0615012.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64146.8152301.9626507.4063871.1154167.46
偿还债务支付的现金(万元)31735.4616300.764000.008763.908000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3823.363050.80316.646369.506264.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11974.149385.57--30233.4816750.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47532.9628737.138224.1145366.8831015.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16613.8523564.8318283.2818504.2323152.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-385.13-253.655.671355.89213.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25875.237188.283917.69-11768.35-50546.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91558.7691558.7691558.76103327.11103327.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65683.5398747.0495476.4591558.7652780.42
净利润(万元)--6701.64--13655.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--348.52--1242.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.81--482.66--
长期待摊费用摊销(万元)------194.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.29---27.25--
固定资产报废损失(万元)--3191.62--64.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--763.68---894.78--
投资损失(万元)---139.80---955.92--
递延所得税资产减少(万元)---223.55---1180.03--
递延所得税负债增加(万元)---10.70---148.31--
存货的减少(万元)---13962.59---4962.59--
经营性应收项目的减少(万元)---10816.57--1014.70--
经营性应付项目的增加(万元)--15390.44--390.19--
其他(万元)--556.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3136.93--16417.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98747.04--91558.76--
减:现金的期初余额(万元)--91558.76--103327.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7188.28---11768.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---273.86--1537.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--964.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-182024-10-25
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