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海南橡胶(601118)现金流量表图
海南橡胶(601118)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3293981.681923323.33792480.673884772.722575952.03
收到的税费返还(万元)153.2392.0077.07912.39904.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183575.3390755.7286357.09210096.1458159.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3477710.252014171.05878914.844095781.252635016.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3108934.271846503.41792737.183600219.042366068.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149322.2082386.6241969.22230509.70147736.45
支付的各项税费(万元)35892.9630116.9418401.4524253.3318504.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28578.0731885.106519.62117669.9549360.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3322727.501990892.07859627.473972652.012581670.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)154982.7523278.9819287.37123129.2453345.15
收回投资收到的现金(万元)32858.9932835.3132825.5816089.0013659.93
取得投资收益收到的现金(万元)2741.692742.44--492.530.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.11255.1978.6619700.6813963.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8874.39------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--48844.24------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93771.1993551.5677869.30130130.8298947.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54586.4029073.0112823.1299360.5549581.11
投资支付的现金(万元)--6722.223941.3310900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47761.71------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135837.2583556.9432553.64362089.53279930.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42066.069994.6245315.66-231958.71-180982.89
吸收投资收到的现金(万元)86.0050.0050.0077.3460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)86.0050.00--77.3460.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1435453.41726518.63126857.751501020.861263245.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--226141.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1623992.41952710.05227234.751501098.201263365.16
偿还债务支付的现金(万元)1309365.47712119.21101265.671514110.571341206.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48158.4641216.5217518.8179877.3258410.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8677.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--152295.81------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1548407.87905631.55219712.161617558.851416322.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75584.5547078.507522.59-116460.66-152957.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-773.89-1635.81-920.926980.128284.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)187727.3578716.2971204.70-218310.01-272309.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)348666.06348666.06348666.06566976.07566976.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)536393.41427382.35419870.76348666.06294666.12
净利润(万元)---40268.29--11118.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2406.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2431.05--4385.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---119.88---16965.54--
固定资产报废损失(万元)--28476.90--57605.43--
公允价值变动损失(万元)---4936.00--26328.05--
财务费用(万元)--36419.07--70073.38--
投资损失(万元)--4265.04---19602.70--
递延所得税资产减少(万元)--379.84--4608.66--
递延所得税负债增加(万元)---3856.36---13544.92--
存货的减少(万元)---93026.10---30794.13--
经营性应收项目的减少(万元)--58779.93---76406.80--
经营性应付项目的增加(万元)--25676.97--83471.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23278.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--427382.35--348666.06--
减:现金的期初余额(万元)--348666.06--566976.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78716.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2095.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7797.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-28
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302024-10-31
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