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通源石油(300164)现金流量表图
通源石油(300164)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73552.4248244.2524122.1997569.8970837.74
收到的税费返还(万元)0.390.39--41.9531.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)205.81174.00151.911789.89411.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73758.6248418.6324274.1099401.7371281.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28522.2618757.558887.3737263.4529435.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29297.6918900.549780.8936776.3627803.15
支付的各项税费(万元)795.48535.4646.08197.61249.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8047.126002.693359.0112406.977560.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66662.5644196.2422073.3686644.3965048.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7096.064222.392200.7512757.346232.86
收回投资收到的现金(万元)378.93378.93378.93279.07--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)505.30426.62264.52486.51432.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5989.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1008.04----1695.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1892.28805.55643.458450.289142.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10454.466537.213179.9210556.738213.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10454.466537.213179.9210556.738213.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8562.18-5731.66-2536.46-2106.45928.94
吸收投资收到的现金(万元)40.0040.00--15700.0015700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.0040.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21500.004000.00--23000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21540.004040.00200.0038700.0018700.00
偿还债务支付的现金(万元)17000.002000.001000.0032280.8914911.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1012.92782.00256.041136.06880.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)285.15244.99------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1006.08416.81--955.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19019.003198.811474.1834372.2017581.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2521.00841.19-1274.184327.801118.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-242.72124.3933.39182.21424.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)812.16-543.70-1576.5115160.908705.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30939.3430939.3430939.3415778.4415778.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31751.5030395.6429362.8230939.3424483.65
净利润(万元)--3613.96--5374.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217.16--666.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.03--958.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---372.41---484.44--
固定资产报废损失(万元)--0.57--45.71--
公允价值变动损失(万元)-------135.15--
财务费用(万元)--93.66--1037.87--
投资损失(万元)--38.84--75.30--
递延所得税资产减少(万元)--14.65--1171.61--
递延所得税负债增加(万元)--16.08--285.53--
存货的减少(万元)--101.47--1523.16--
经营性应收项目的减少(万元)---6898.86--2878.68--
经营性应付项目的增加(万元)--3506.02---7831.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4222.39--12757.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30395.64--30939.34--
减:现金的期初余额(万元)--30939.34--15778.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---543.70--15160.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--250.33--586.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-152024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-162024-04-252024-04-202023-10-26
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