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万达信息(300168)现金流量表图
万达信息(300168)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112687.0567070.4033360.42254015.91138426.33
收到的税费返还(万元)777.90390.19185.841028.601059.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11970.809343.411902.9819187.3512223.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125435.7476804.0035449.24274231.85151709.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73885.2856511.9634133.23148545.51119165.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90327.9364601.3834099.27111384.3085859.57
支付的各项税费(万元)4519.323317.252424.866844.105091.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19563.8815687.393656.1122355.1323052.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188296.41140117.9774313.46289129.05233168.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62860.67-63313.96-38864.21-14897.19-81459.93
收回投资收到的现金(万元)------264.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1649.671580.00--1555.831453.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.3921.296.6145.1452.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------222.60222.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1729.061601.296.612087.571728.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9654.495123.323726.4543426.1532141.77
投资支付的现金(万元)272.00272.00--1395.801297.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------378.96114.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9926.495395.323726.4545200.9133553.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8197.43-3794.03-3719.84-43113.34-31824.88
吸收投资收到的现金(万元)------196547.93196968.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1333.600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162613.72124083.7253184.00234038.20175034.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162613.72124083.7253184.00430586.13372002.32
偿还债务支付的现金(万元)128227.0680956.0044049.87319259.75225109.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6418.754174.722049.9311649.419416.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2514.77----3456.821518.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137160.5886503.2246816.80334365.98236044.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25453.1437580.506367.2096220.14135957.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.094.761.3313.2723.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45613.06-29522.73-36215.5238222.8822696.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160102.23160102.23160102.23121879.36121879.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114489.18130579.51123886.71160102.23144575.53
净利润(万元)---36682.39---89882.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------37569.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6546.05--25244.39--
长期待摊费用摊销(万元)------1428.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.25--3.98--
固定资产报废损失(万元)--1356.01--65.20--
公允价值变动损失(万元)---1293.20---5469.20--
财务费用(万元)--4313.15--11504.28--
投资损失(万元)---908.83---1326.05--
递延所得税资产减少(万元)---23.92---3.48--
递延所得税负债增加(万元)--207.82--842.05--
存货的减少(万元)---7589.61---11088.77--
经营性应收项目的减少(万元)---20715.60--20763.61--
经营性应付项目的增加(万元)---19431.12---10690.16--
其他(万元)--88.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14897.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130579.51--160102.23--
减:现金的期初余额(万元)--160102.23--121879.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------38222.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2176.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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