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元力股份(300174)现金流量表图
元力股份(300174)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34585.53186387.91113146.1978023.0433032.96
收到的税费返还(万元)814.463912.782926.341812.81712.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)658.244064.632892.191762.46823.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36058.23194365.33118964.7181598.3134569.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35378.74129642.1980802.3756100.2428190.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6209.3419953.5315364.4711209.706896.07
支付的各项税费(万元)2091.4011639.908444.645489.702713.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1418.496065.674354.053018.991728.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45097.96167301.30108965.5375818.6339528.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9039.7327064.039999.185779.68-4958.61
收回投资收到的现金(万元)400.001600.001100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)9.043614.353614.351200.001200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.6055.0455.0420.4017.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--51676.9351676.93----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2494.6056946.3256446.3232187.111217.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4062.9425381.0722422.5316638.636033.05
投资支付的现金(万元)0.001500.002400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1900.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--78000.0078000.00--28500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69362.94106781.07102822.5375138.6334533.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66868.34-49834.74-46376.21-42951.52-33315.25
吸收投资收到的现金(万元)0.002372.182372.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.0030500.0030500.0029500.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0019.12--107.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12150.4132872.1832891.3029519.1210107.51
偿还债务支付的现金(万元)2600.0021650.0015500.0012400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173.856098.232999.77399.31149.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.003438.00596.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2868.512472.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2773.8530616.7420972.1115271.65149.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9376.562255.4411919.1814247.479957.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.9992.3444.8715.98-16.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66473.52-20422.93-24412.97-22908.39-28332.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99213.85119636.78119636.78119636.78119636.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32740.3399213.8595223.8196728.3991304.31
净利润(万元)--27703.06--13270.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--983.59--472.72--
长期待摊费用摊销(万元)--654.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.14---4.47--
固定资产报废损失(万元)--326.39--5650.46--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---1419.38---322.38--
投资损失(万元)---3448.49---1912.62--
递延所得税资产减少(万元)---72.18---122.94--
递延所得税负债增加(万元)--627.83---209.52--
存货的减少(万元)--3049.36--572.80--
经营性应收项目的减少(万元)---6917.52---6344.90--
经营性应付项目的增加(万元)---6759.14---6370.79--
其他(万元)------445.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27064.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99213.85--96728.39--
减:现金的期初余额(万元)--119636.78--119636.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20422.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-262023-08-122023-04-27
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-262023-08-122023-04-27
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