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力源信息(300184)现金流量表图
力源信息(300184)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)578588.87356302.82159349.89624578.98465693.06
收到的税费返还(万元)972.03952.1429.20590.4481.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3100.451467.191176.563764.442592.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)582661.36358722.16160555.64628933.86468367.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)515688.18320039.15142118.07564238.51417924.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23711.4015577.798718.4927738.1220932.88
支付的各项税费(万元)5886.704532.732784.1613670.269726.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28629.4818751.528934.3317866.949133.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573915.76358901.19162555.04623513.84457716.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8745.60-179.03-1999.405420.0210650.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)19.62------334.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.9236.4715.202.610.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)480.8054.80--1763.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)537.3491.2770.001765.821176.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1577.92967.19604.931764.991366.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)501.0666.14--1603.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2078.991033.34676.063368.002269.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1541.65-942.07-606.06-1602.18-1092.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126724.1590466.2655466.43159869.65115848.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2829.201927.06--26297.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129553.3492393.3257069.54186167.13141338.72
偿还债务支付的现金(万元)129059.1090849.9348220.83153601.86113809.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3637.012396.97943.823869.322608.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5052.032955.16--19362.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137748.1396202.0749812.24176833.79134921.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8194.79-3808.757257.309333.356417.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.1668.477.45-443.25-64.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1232.00-4861.384659.3012707.9415911.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61742.6061742.6061742.6049034.6649034.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60510.6056881.2166401.8961742.6064946.46
净利润(万元)--5798.37--6635.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1715.89--3783.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.27--334.45--
长期待摊费用摊销(万元)--183.72--271.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.41---1.25--
固定资产报废损失(万元)--1.11--3.48--
公允价值变动损失(万元)---418.53---487.55--
财务费用(万元)--2606.24--4997.80--
投资损失(万元)--35.61--132.40--
递延所得税资产减少(万元)---1693.73---5422.76--
递延所得税负债增加(万元)---316.53--1345.85--
存货的减少(万元)---26998.58---3392.79--
经营性应收项目的减少(万元)--26249.74---15907.66--
经营性应付项目的增加(万元)---9630.77--8819.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---179.03--5420.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56881.21--61742.60--
减:现金的期初余额(万元)--61742.60--49034.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4861.38--12707.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1054.38--2127.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-152024-04-202024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-212024-08-162024-04-202024-04-202023-10-26
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