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通达股份(002560)现金流量表图
通达股份(002560)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458309.03282575.57119795.25601174.80415570.10
收到的税费返还(万元)1109.21560.3632.61435.53581.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10606.097036.933211.324353.87211448.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)470024.33290172.85123039.19605964.21627599.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)468241.01296073.79131231.73568873.03453169.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10038.816803.573526.6413208.588370.57
支付的各项税费(万元)3437.012730.65822.806148.674806.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16943.0911595.377121.129310.52180898.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498659.92317203.37142702.29597540.80647244.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28635.59-27030.52-19663.108423.41-19644.87
收回投资收到的现金(万元)78347.1062349.8731348.6177008.4362175.24
取得投资收益收到的现金(万元)393.60314.68152.74334.48243.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.197.690.0077.9558.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1817.681817.68500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80570.5764489.9132001.3677420.8762477.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11429.766537.322146.7912171.587270.84
投资支付的现金(万元)69150.0052350.0032350.0086528.2362138.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.007.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80579.7658887.3234496.7998707.0969454.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9.195602.60-2495.43-21286.22-6977.31
吸收投资收到的现金(万元)551.94--0.00357.71357.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104720.7266282.5044200.00123930.0080425.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.003620.004214.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105272.6666282.5044200.00127907.7184997.41
偿还债务支付的现金(万元)78048.0043933.0023651.6064673.0047096.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3372.442329.96973.804498.953047.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2698.962176.551199.4034153.6411411.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84119.4048439.5125824.80103325.5961554.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21153.2617842.9918375.2024582.1223442.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.8722.882.79161.87117.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7479.66-3562.05-3780.5511881.17-3061.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38509.3938509.3938509.3926628.2226628.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31029.7334947.3334728.8438509.3923566.84
净利润(万元)--4354.96--9776.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---283.73--8446.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.50--263.36--
长期待摊费用摊销(万元)--91.60--21.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.42--42.49--
固定资产报废损失(万元)--6.48--1.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1217.43--4310.85--
投资损失(万元)---344.28--1676.40--
递延所得税资产减少(万元)--904.64--383.98--
递延所得税负债增加(万元)--62.70--330.30--
存货的减少(万元)---26635.69--15621.47--
经营性应收项目的减少(万元)---20782.49--5608.70--
经营性应付项目的增加(万元)--9691.46---47122.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27030.52--8423.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34947.33--38509.39--
减:现金的期初余额(万元)--38509.39--26628.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3562.05--11881.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--369.09--1512.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------605.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-162024-04-272024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-012023-10-24
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