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吉鑫科技(601218)现金流量表图
吉鑫科技(601218)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20301.10147547.5796087.9469194.7956211.84
收到的税费返还(万元)483.771750.511395.051395.05850.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)750.211404.711216.561048.01493.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21535.08150702.7998699.5471637.8557556.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4655.4076192.5243540.5430952.4335829.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5204.0421107.9216237.5210830.075757.70
支付的各项税费(万元)1641.507457.655674.033020.551643.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)277.196012.625524.173582.642297.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11778.13110770.7170976.2648385.6945527.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9756.9539932.0827723.2923252.1612028.39
收回投资收到的现金(万元)14262.3389200.0034100.0013100.004100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--614.075.005.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.72356.40184.38171.2244.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14394.0490170.4834289.3813276.224144.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)619.181497.211205.96666.67448.95
投资支付的现金(万元)21630.00161370.00101764.1566000.0049000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22249.18162867.21102970.1166666.6749448.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7855.13-72696.73-68680.72-53390.45-45304.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.006005.006000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2380.242370.30866.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7286.738380.248375.306866.48--
偿还债务支付的现金(万元)--7437.505596.083718.751859.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.964311.775935.665335.28621.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2316.4441.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2445.8114065.7111572.959054.032480.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4840.92-5685.47-3197.65-2187.55-2480.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.81-144.07-119.90-144.0777.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6713.92-38594.20-44274.99-32469.91-35679.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24146.9962741.1962741.1962741.1962741.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30860.9124146.9918466.2030271.2727062.11
净利润(万元)--13123.24--5323.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1864.03---67.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--475.82--253.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.05--0.00--
固定资产报废损失(万元)--396.09--10.94--
公允价值变动损失(万元)---69.34------
财务费用(万元)--2960.87--1500.47--
投资损失(万元)---1516.57--119.76--
递延所得税资产减少(万元)---774.36---191.58--
递延所得税负债增加(万元)--18.97------
存货的减少(万元)--5663.66---5919.05--
经营性应收项目的减少(万元)--18958.56--19284.33--
经营性应付项目的增加(万元)---19529.80---4741.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39932.08--23252.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24146.99--30271.27--
减:现金的期初余额(万元)--62741.19--62741.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38594.20---32469.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5454.50--1109.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.44--42.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-152023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-182023-10-312023-08-312023-04-29
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