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富瑞特装(300228)现金流量表图
富瑞特装(300228)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76080.91325124.12227542.43120460.8276943.73
收到的税费返还(万元)1632.635367.924235.653075.361614.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)373.6470006.501386.50785.42156.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78087.18400498.54233164.58124321.6078714.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74170.45243777.27164912.0699192.3363306.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6537.1026508.8417826.8512057.845641.34
支付的各项税费(万元)4912.537739.155127.443559.841956.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2273.1295321.4110566.494538.372368.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87893.20373346.68198432.84119348.3873273.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9806.0227151.8634731.744973.225441.42
收回投资收到的现金(万元)--46200.0034200.0031200.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)505.01448.60410.85368.37223.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.345461.04977.88537.70-2.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--507.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)561.3452616.6435588.7332106.0821220.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1087.2320643.4619922.659172.903595.69
投资支付的现金(万元)--22000.0023920.8624794.879762.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)544.791135.69--1024.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1632.0243779.1545198.4234992.6113358.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1070.678837.49-9609.69-2886.537862.95
吸收投资收到的现金(万元)0.007578.006415.683879.601000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.007578.006415.683879.601000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8016.4359750.9053250.0052150.0021400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.51------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8016.4367330.4159665.6856029.6022400.00
偿还债务支付的现金(万元)8825.5385868.9762716.8044961.5816544.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)348.673892.212778.701226.79664.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1620.06------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)504.821051.99--463.70118.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9679.0290813.1766066.4046652.0717328.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1662.59-23482.76-6400.729377.535071.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)155.57480.27823.74943.62-97.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12383.7112986.8719545.0812407.8518279.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48981.9435995.0735995.0735995.0735995.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36598.2348981.9455540.1548402.9254274.32
净利润(万元)--18217.77--2460.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4938.27--434.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--818.33--427.63--
长期待摊费用摊销(万元)--993.39--466.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2081.96---84.49--
固定资产报废损失(万元)--1034.22------
公允价值变动损失(万元)--1224.50--1509.49--
财务费用(万元)--1867.02--1226.79--
投资损失(万元)--94.04---113.94--
递延所得税资产减少(万元)---290.24---47.10--
递延所得税负债增加(万元)--491.00---30.92--
存货的减少(万元)---16223.90--1087.10--
经营性应收项目的减少(万元)---50955.78---49578.72--
经营性应付项目的增加(万元)--50389.38--40912.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27151.86--4973.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48981.94--48402.92--
减:现金的期初余额(万元)--35995.07--35995.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12986.87--12407.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1090.83--408.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-262023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-262023-08-292023-04-29
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