中财网 中财网股票行情
信安世纪(688201)现金流量表图
信安世纪(688201)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11322.4157314.3931463.4318720.248430.29
收到的税费返还(万元)363.402339.121509.171290.00446.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)265.04875.64867.26858.05362.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11950.8560529.1533839.8620868.299239.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3634.4014487.537857.415288.433747.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8516.8531222.6923151.5615047.096759.89
支付的各项税费(万元)1802.955726.543926.012946.901335.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1971.765075.596086.903072.961678.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15925.9656512.3541021.8826355.3813521.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3975.114016.80-7182.02-5487.09-4282.11
收回投资收到的现金(万元)4511.1510750.006920.476910.005100.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.8139.7934.4634.4634.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.010.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--708.73708.73708.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4530.9611498.537663.677653.195134.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9.48951.86774.52586.19445.41
投资支付的现金(万元)3600.0910140.004300.004300.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----318.00318.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3609.5711091.865392.525204.192945.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)921.39406.672271.152449.002188.62
吸收投资收到的现金(万元)--1471.961471.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2569.122569.122569.12--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--4041.084041.082569.12--
偿还债务支付的现金(万元)--2987.86418.74418.74418.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5300.545032.171.211.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1839.15547.88332.85214.106.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1839.158836.295783.76634.05426.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1839.15-4795.21-1742.681935.07-426.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.06--1.091.33-0.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4892.80-371.74-6652.45-1101.69-2520.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17684.7718056.5118056.5118056.5118056.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12791.9717684.7711404.0616954.8315535.81
净利润(万元)--1640.52---2689.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--286.56---137.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.48--196.76--
长期待摊费用摊销(万元)--105.92--36.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.82---0.45--
固定资产报废损失(万元)--2.47--2.37--
公允价值变动损失(万元)---0.78------
财务费用(万元)--51.37--8.89--
投资损失(万元)---2.05--20.14--
递延所得税资产减少(万元)---1663.63---1018.46--
递延所得税负债增加(万元)---452.60---42.11--
存货的减少(万元)--1281.29---966.26--
经营性应收项目的减少(万元)--26066.32---629.53--
经营性应付项目的增加(万元)---31188.08---3379.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4016.80---5487.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17684.77--16954.83--
减:现金的期初余额(万元)--18056.51--18056.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---371.74---1101.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2442.77---178.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--490.85--205.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-092023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-102023-04-29
↑返回页顶↑

转至信安世纪（688201）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。