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ST八菱(002592)现金流量表图
ST八菱(002592)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38443.9026202.6015373.6045037.4031215.57
收到的税费返还(万元)------2908.222908.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)898.28473.85210.19861.31638.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39342.1826676.4515583.7948806.9334762.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19963.5013985.097735.5132640.2019179.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7117.374846.482542.827911.705407.97
支付的各项税费(万元)1791.921229.03798.582738.421895.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1714.651257.19582.893251.452533.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30587.4321317.8011659.8146541.7629015.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8754.755358.663923.982265.165747.05
收回投资收到的现金(万元)1850.00----2400.002400.00
取得投资收益收到的现金(万元)560.37----699.18699.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------850.00850.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9372.44--19231.789871.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13069.219372.44700.0023180.9613820.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)503.14406.19255.04829.39647.82
投资支付的现金(万元)6989.002650.00--2400.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8000.00--19100.0011000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16992.1411056.194255.0422329.3914047.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3922.94-1683.75-3555.04851.57-227.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----7100.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2535.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00----9635.755600.00
偿还债务支付的现金(万元)6100.003500.00--11900.0010400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102.6282.1644.97267.42216.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0014.82--1787.811776.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6224.663596.9852.4713955.2312393.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4224.66-3596.98-52.47-4319.48-6793.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.36-3.04-0.95-18.19-12.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)604.7874.89315.52-1220.93-1286.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)538.59538.59538.591759.521759.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1143.37613.48854.11538.59472.54
净利润(万元)--3088.86--10482.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--247.25--2508.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.27--184.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------54.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1.94------
财务费用(万元)--65.43--371.11--
投资损失(万元)---3195.98---10912.64--
递延所得税资产减少(万元)--1000.88---1015.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3310.42---1653.92--
经营性应收项目的减少(万元)--6469.74---2227.87--
经营性应付项目的增加(万元)---2164.58---3209.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5358.66--2265.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--613.48--538.59--
减:现金的期初余额(万元)--538.59--1759.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74.89---1220.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.79--26.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-012023-10-31
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