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飞力达(300240)现金流量表图
飞力达(300240)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514656.18326660.00157698.36512459.97372854.87
收到的税费返还(万元)425.51363.9425.601968.781435.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6653.643803.391863.2213593.928617.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)521735.32330827.33159587.18528022.67382908.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)444718.34284394.47139053.63434504.16319275.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53701.4336283.9219489.9361131.9948277.20
支付的各项税费(万元)9238.976453.402914.518425.757116.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5714.233883.322143.5210071.727302.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)513372.97331015.11163601.59514133.61381971.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8362.36-187.78-4014.4113889.05936.48
收回投资收到的现金(万元)111.41107.48--165.27165.27
取得投资收益收到的现金(万元)434.63391.9548.40290.50348.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)974.76428.83336.76590.87585.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62848.7139854.4922105.3775229.9869802.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64369.5140782.7622490.5476276.6270901.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13312.567728.261160.9920518.175980.07
投资支付的现金(万元)318.50318.50333.501020.001020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61777.6542586.0925907.4176591.7071994.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75408.7150632.8527401.9098531.8778087.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11039.21-9850.09-4911.37-22255.26-7185.94
吸收投资收到的现金(万元)------719.501124.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------719.50663.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87732.2462490.0026090.00102115.4164485.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87732.2462490.0026090.00103034.9165609.11
偿还债务支付的现金(万元)64474.9145084.916613.9188401.9252390.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3666.392573.45994.705983.105489.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1277.29987.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11563.707585.654951.5314562.409943.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79705.0055244.0112560.15108947.4267823.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8027.247245.9913529.85-5912.51-2214.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1054.54-496.46145.41465.561255.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4295.85-3288.334749.48-13813.15-7208.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52193.2652193.2652193.2666006.4266006.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56489.1148904.9356942.7552193.2658798.31
净利润(万元)--2511.05--2805.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--323.92---7.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--582.21--893.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.64---317.14--
固定资产报废损失(万元)--3250.57--10987.09--
公允价值变动损失(万元)---27.50--647.72--
财务费用(万元)--2780.65--4212.05--
投资损失(万元)--371.71---236.85--
递延所得税资产减少(万元)---2310.99---433.69--
递延所得税负债增加(万元)--1458.01---2318.92--
存货的减少(万元)---5446.94--3122.89--
经营性应收项目的减少(万元)---3578.91---28615.10--
经营性应付项目的增加(万元)---10370.28--6404.65--
其他(万元)--3233.91--2570.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---187.78--13889.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48904.93--52193.26--
减:现金的期初余额(万元)--52193.26--66006.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3288.33---13813.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6361.11--12895.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-222024-04-222023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-192024-04-232024-04-222024-10-21
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