中财网 中财网股票行情
以岭药业(002603)现金流量表图
以岭药业(002603)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)543588.46388435.48193687.67918114.43742841.58
收到的税费返还(万元)3966.322444.751011.348449.547594.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12481.337805.194408.9427780.6716007.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)560036.12398685.42199107.95954344.64766443.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186615.65131753.0060570.09341723.78266861.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151295.90104501.4955359.31222648.95178896.08
支付的各项税费(万元)60895.7053695.0232695.93140818.94127955.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128965.8982319.2238782.09233607.22178267.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)527773.14372268.74187407.43938798.89751981.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32262.9826416.6911700.5315545.7414462.26
收回投资收到的现金(万元)213300.00199300.00146777.58368722.34299100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1333.621309.451335.263783.412124.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.810.160.1696.6063.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214635.42200609.61148113.00372602.35301287.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23406.9910497.666282.5131083.4020848.40
投资支付的现金(万元)191240.00176300.00134100.00363812.23328680.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------67628.5062887.77
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214646.99186797.66140382.51462524.13412416.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11.5713811.957730.49-89921.79-111128.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77000.0046000.0040000.00120000.00110000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21771.67--50000.0019841.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104771.6767771.6748052.67170000.00129841.62
偿还债务支付的现金(万元)90296.9060163.4540133.4565030.0035000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24978.951537.92789.2287277.1940548.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0014958.18--39752.3039575.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135560.5876659.5541050.51192059.50115123.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30788.90-8887.887002.16-22059.5014717.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.984.500.5432.6442.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1460.5331345.2726433.72-96402.90-81906.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84663.4184663.4184663.41181066.32181066.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86123.94116008.68111097.1384663.4199160.03
净利润(万元)--52662.64--134430.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--982.55--5905.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1699.09--3427.16--
长期待摊费用摊销(万元)--77.64--94.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--98.23--81.93--
固定资产报废损失(万元)------207.80--
公允价值变动损失(万元)---2590.59---3935.38--
财务费用(万元)--2004.00--3890.07--
投资损失(万元)---366.75---3872.57--
递延所得税资产减少(万元)--1964.78--10084.78--
递延所得税负债增加(万元)---124.99--363.42--
存货的减少(万元)--54121.90---45966.84--
经营性应收项目的减少(万元)---74841.96---70049.24--
经营性应付项目的增加(万元)---37404.53---72276.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26416.69--15545.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116008.68--84663.41--
减:现金的期初余额(万元)--84663.41--181066.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31345.27---96402.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--462.43--788.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至以岭药业（002603）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。