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诺泰生物(688076)现金流量表图
诺泰生物(688076)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101512.6168494.8834263.21104158.8271328.01
收到的税费返还(万元)5878.544461.071498.122963.321662.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6350.671614.08631.835708.661624.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113741.8274570.0336393.16112830.7974615.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39023.5924185.1011844.0934832.9521869.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23289.3715922.559374.3220532.6414781.21
支付的各项税费(万元)6137.013434.531168.413783.092926.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18561.4211184.596157.9218660.7211521.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87011.3954726.7728544.7377809.4151098.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26730.4319843.267848.4335021.3823516.54
收回投资收到的现金(万元)124000.0077500.0026000.0055050.0046575.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.1559.7024.23290.3791.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.1088.801.98152.6616.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124248.2477648.4926026.2255493.0346683.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65024.5832815.4216722.7866063.9143401.89
投资支付的现金(万元)143250.00100000.0050000.0055650.0051150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208274.58132815.4266722.78121713.9194551.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84026.34-55166.93-40696.56-66220.88-47868.39
吸收投资收到的现金(万元)2297.872297.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------42909.43--
取得借款收到的现金(万元)107533.4764995.0026000.0071668.2960779.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109831.3467292.8726000.00114577.7260779.58
偿还债务支付的现金(万元)52880.4635875.4610425.4644948.6143845.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12612.159669.44545.455761.475284.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)574.91428.40180.98678.04350.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66067.5245973.3011151.8851388.1249481.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43763.8221319.5714848.1263189.6011298.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)140.73327.3598.60-321.31-154.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13391.36-13676.74-17901.4131668.78-13208.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67753.2767753.2767753.2736084.4936084.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54361.9254076.5349851.8667753.2722876.37
净利润(万元)--23176.52--16545.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1014.06--524.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.63--961.30--
长期待摊费用摊销(万元)--316.73--460.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---17.64--
固定资产报废损失(万元)--196.07--1529.93--
公允价值变动损失(万元)--313.37---25.75--
财务费用(万元)--811.88--1745.77--
投资损失(万元)--46.31---290.37--
递延所得税资产减少(万元)---2283.25---1295.62--
递延所得税负债增加(万元)---78.05---60.82--
存货的减少(万元)---5156.11---8258.31--
经营性应收项目的减少(万元)---20704.58---12648.68--
经营性应付项目的增加(万元)--8548.95--18038.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19843.26--35021.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54076.53--67753.27--
减:现金的期初余额(万元)--67753.27--36084.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13676.74--31668.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1307.38--2889.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--282.10--377.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-222024-03-282023-10-20
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-232024-03-292023-10-20
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