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小商品城(600415)现金流量表图
小商品城(600415)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1092253.81694772.69379921.011184577.23780626.51
收到的税费返还(万元)3333.162090.561214.764149.173248.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17709.2312730.9310357.9929777.5524741.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1113296.21709594.18391493.761218503.95808616.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)908881.27584020.65303603.65865278.20646088.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45426.4433505.0520827.3055444.7446536.80
支付的各项税费(万元)78973.0256213.6334630.2360808.0647485.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34750.1924418.4914422.4652466.9731258.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1068030.92698157.83373483.651033997.97771370.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45265.2911436.3518010.11184505.9837246.43
收回投资收到的现金(万元)16582.0915695.80673.6812637.739125.78
取得投资收益收到的现金(万元)14822.90450.78101.2814833.7314418.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2610.939.3820035.9121143.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1248.281248.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)258080.59684.29--79990.6652182.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)289499.8316841.81784.34128746.3198119.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)196216.00138808.59110043.25262763.06221813.54
投资支付的现金(万元)10477.7310417.737745.912.112.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.46----3480.623345.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206715.20149226.32117789.16266245.79225161.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)82784.63-132384.51-117004.82-137499.48-127042.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)299795.31199854.0599925.56--399769.53
取得借款收到的现金(万元)143600.00131100.0036100.00759360.19226974.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)443395.31330954.05136025.56759360.19626744.11
偿还债务支付的现金(万元)573520.00342260.00192260.00649520.00509520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110860.1161749.0510345.5859491.6656532.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1782.71835.03532.854300.012222.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)686162.81404844.08203138.44713311.68568274.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-242767.51-73890.03-67112.8846048.5158469.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.42130.5676.42-157.22228.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114820.00-194707.64-166031.1892897.80-31098.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)291017.89291017.89291017.89198120.09198120.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176197.8996310.26124986.72291017.89167021.96
净利润(万元)--145041.82--268140.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10920.76--22974.76--
长期待摊费用摊销(万元)--5830.27--8808.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01---15380.03--
固定资产报废损失(万元)--11.20--1468.63--
公允价值变动损失(万元)--349.01--5243.05--
财务费用(万元)--7594.66--19554.72--
投资损失(万元)---10799.66---108660.60--
递延所得税资产减少(万元)--1382.77--3498.99--
递延所得税负债增加(万元)---120.56---2542.19--
存货的减少(万元)---64978.36--8310.69--
经营性应收项目的减少(万元)--100558.93---76467.30--
经营性应付项目的增加(万元)---213160.95--2150.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11436.35--184505.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96310.26--291017.89--
减:现金的期初余额(万元)--291017.89--198120.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---194707.64--92897.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5.94---213.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1152.76--3714.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-142024-08-152024-04-162024-04-162023-10-19
更新时间2024-10-172024-08-162024-04-172024-04-172023-10-20
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