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鹏欣资源(600490)现金流量表图
鹏欣资源(600490)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351968.12136784.9657413.39572951.21439636.36
收到的税费返还(万元)1693.79793.23295.942685.32631.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30736.4115227.581888.0223915.5834561.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384398.32152805.7759597.34599552.11474829.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)356061.51134303.5850966.01509975.68408467.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25174.1216018.197710.3122297.7418036.02
支付的各项税费(万元)12001.157044.934668.1819124.0514447.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37940.8723122.0712820.0354187.4445637.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)431177.65180488.7676164.52605584.91486589.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46779.33-27682.99-16567.18-6032.81-11759.89
收回投资收到的现金(万元)52150.0117076.182753.9745317.2536498.52
取得投资收益收到的现金(万元)63613.6464788.24200.254390.662264.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.7232.724.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.34865.1364.293112.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115807.5181903.483824.0049772.2041874.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2121.65871.80502.044879.513691.86
投资支付的现金(万元)43907.8413942.928747.7241283.5925524.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--66.302150.5325.854999.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46291.8214881.0311400.2846188.9534216.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)69515.6967022.45-7576.283583.257658.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22770.9418753.9911310.6798467.3043095.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49092.2840178.2941863.5949297.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87119.8967846.2651488.96140330.8992392.82
偿还债务支付的现金(万元)25250.0617356.3817038.2648802.4639051.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2387.181843.591177.202145.002244.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49020.5036528.9187947.9154414.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98905.6368220.4654744.37138895.3795711.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11785.74-374.19-3255.411435.52-3318.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.81357.9848.32253.21-42.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10978.4339323.25-27350.55-760.83-7462.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50096.2050096.2050096.2050857.0250857.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61074.6289419.4422745.6550096.2043394.72
净利润(万元)---10081.36---20170.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2783.23--4470.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15.31--28.39--
长期待摊费用摊销(万元)--1017.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.97--4.96--
固定资产报废损失(万元)---3.91--26959.65--
公允价值变动损失(万元)--944.88---7456.41--
财务费用(万元)--2822.42--4856.25--
投资损失(万元)---3194.96--4813.33--
递延所得税资产减少(万元)---218.84---597.85--
递延所得税负债增加(万元)---378.01--153.34--
存货的减少(万元)---7051.96--20922.01--
经营性应收项目的减少(万元)--24509.50--141997.90--
经营性应付项目的增加(万元)---49884.80---187963.55--
其他(万元)------2287.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27682.99---6032.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89419.44--50096.20--
减:现金的期初余额(万元)--50096.20--50857.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39323.25---760.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2662.26--2432.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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