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和达科技(688296)现金流量表图
和达科技(688296)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25312.4214005.066399.4145248.8124354.62
收到的税费返还(万元)899.60598.26340.471183.29839.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1039.74931.51478.933974.613196.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27251.7615534.847218.8150406.7128390.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16556.8811486.756636.1820301.8315133.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14864.8610568.986575.1417896.7513647.26
支付的各项税费(万元)2549.431628.48932.153483.302234.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3569.162779.591434.845045.354070.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37540.3426463.8015578.3146727.2335086.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10288.58-10928.97-8359.503679.48-6695.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.17--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13236.396524.854327.643229.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50164.1513236.396524.854327.643229.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)731.69556.08339.911619.231061.61
投资支付的现金(万元)----0.001951.00735.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23700.001000.008790.003340.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63231.6924256.081339.9112360.235136.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13067.54-11019.705184.94-8032.59-1907.18
吸收投资收到的现金(万元)1411.751411.751362.75329.00329.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------329.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2372.321769.98646.491755.93602.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3784.073181.732009.242084.93931.56
偿还债务支付的现金(万元)2302.881540.28528.46616.99500.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96.2612.174.821636.471625.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--252.78111.39498.01392.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2766.611805.22644.662751.462519.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1017.451376.511364.57-666.53-1587.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.010.09-0.250.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22338.63-20572.14-1809.89-5019.89-10190.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28127.9028127.9028127.9033147.7933147.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5789.277555.7626318.0028127.9022957.47
净利润(万元)---784.48---3558.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--737.23--2345.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.08--106.38--
长期待摊费用摊销(万元)------200.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.40--
固定资产报废损失(万元)--328.72--0.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--36.18--50.04--
投资损失(万元)---159.41---778.04--
递延所得税资产减少(万元)---418.54---1282.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14.86---894.64--
经营性应收项目的减少(万元)---4408.47--1538.55--
经营性应付项目的增加(万元)---6563.05--4915.23--
其他(万元)--80.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10928.97--3679.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7555.76--28127.90--
减:现金的期初余额(万元)--28127.90--33147.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20572.14---5019.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.03--422.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-282024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-122023-10-27
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